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招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211
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基本資料
費率
基金全稱:招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2022/03/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00610000 日回報: -1.362745098
累計凈值:1.00610000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.9650063359
一月 2.1413491505
三月 2.3471340788
半年 -3.906176109
一年 -5.0733439223
兩年 2.0900321542999998
今年以來 2.2750150997
設立以來 1.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 34.19
其他資産 1.47
股票 58.15
銀行存款 6.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 42.01
交通運輸、倉儲和郵政業 10.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.23
農、林、牧、漁業 0.62
金融業 0.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中船防務 5.55
賽輪輪胎 5.52
帝爾鐳射 5.26
中國船舶 5.02
招商輪船 4.94
中國重工 4.86
國聯股份 4.37
人福醫藥 3.41
長春高新 3.33
中國國航 3.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23豫交投MTN005 6.91
21國開02 6.84
22京能電力MTN003 6.82
22晉焦煤MTN003 6.74
22龍湖拓展MTN001 6.72
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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