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華安鼎安優選一年持有期混合A 015133
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基本資料
費率
基金全稱:華安鼎安優選一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2022/06/02
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.6717843739
一月 -1.7906184774
三月 7.5036075036
半年 1.6717843739
一年 -10.6714628297
兩年 - -
今年以來 0.1007725899
設立以來 -10.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 32.19
其他資産 0.00
股票 52.31
銀行存款 15.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.39
採礦業 1.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.63
批發和零售業 0.55
交通運輸、倉儲和郵政業 0.16
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
威海廣泰 2.59
寧德時代 2.26
西菱動力 2.00
滬電股份 1.95
派斯林 1.84
巨星科技 1.74
富瑞特裝 1.68
中航光電 1.67
派林生物 1.62
軟控股份 1.52
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23廈門國際二級資本債01 5.55
23農發07 5.38
23青島國信MTN005 5.38
23國開08 5.37
23新廬陵MTN001 5.30
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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