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申萬菱信雙禧混合A 014861
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基本資料
費率
基金全稱:申萬菱信雙禧混合型發起式證券投資基金A類
成立日期:2022/02/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資産配置,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95800000 日回報: 0.2301736765
累計凈值:0.95800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.1295260213
一月 0.8421052632
三月 5.0208287656
半年 1.7633312088
一年 -3.7185929648
兩年 -3.1050874886
今年以來 3.299547121
設立以來 -4.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 49.69
其他資産 1.04
股票 31.64
銀行存款 2.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 18.36
金融業 3.94
採礦業 2.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.90
租賃和商務服務業 0.72
交通運輸、倉儲和郵政業 0.57
建築業 0.52
文化、體育和娛樂業 0.51
農、林、牧、漁業 0.50
房地産業 0.40
批發和零售業 0.27
住宿和餐飲業 0.19
水利、環境和公共設施管理業 0.13
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
科倫藥業 0.77
北方華創 0.69
公牛集團 0.59
小商品城 0.58
藍思科技 0.58
華能國際 0.57
晶盛機電 0.55
領益智造 0.54
江蘇銀行 0.53
中國中鐵 0.52
債券簡稱 佔凈值比例(%)
大秦轉債 5.76
上銀轉債 5.73
浦發轉債 4.71
興業轉債 3.88
紫銀轉債 3.48
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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