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工銀瑞信平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 013059
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A類
成立日期:2021/12/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在進一步分散投資風險的要求下,通過均衡配置各類型資産,獲取風險調整後的較好回報,力爭實現超越業績基準的長期穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.83150000 日回報: -0.1441095232
累計凈值:0.83150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/26  
期間 收益率(%)
一週 -1.0590195145
一月 1.4395510553
三月 -0.1560999039
半年 -4.8409246967
一年 -10.098389015
兩年 -11.4389178826
今年以來 -2.2339800118
設立以來 -16.85
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.94
其他資産 0.02
股票 0.62
銀行存款 3.32
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.64
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
翱捷科技 0.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債08 4.69
22國債09 0.39
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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