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嘉實精選平衡混合A 009649
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實精選平衡混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/06/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21480000 日回報: 0.4527494238
累計凈值:1.21480000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.9373587343
一月 -1.0749185668
三月 3.343258188
半年 -2.8004480717
一年 -3.7858387454
兩年 3.8468114208
今年以來 1.5464348408
設立以來 21.48
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 18.46
其他資産 0.06
股票 60.82
銀行存款 12.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 31.99
金融業 13.55
建築業 6.75
房地産業 5.64
租賃和商務服務業 3.94
批發和零售業 2.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.59
採礦業 2.29
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信證券 6.74
格力電器 5.70
萬科A 4.20
柳工 3.70
珠江啤酒 3.55
奧普家居 3.45
中國鐵建 3.15
蘇州銀行 3.05
紅旗連鎖 2.94
中國聯通 2.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.94
蘇行轉債 3.41
G三峽EB2 2.70
國投轉債 2.59
淮22轉債 1.49
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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