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易方達優選多資産三個月持有期混合(FOF)A 007896
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基本資料
費率
基金全稱:易方達優選多資産三個月持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2020/04/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 90日≤持有期限≤179日費率0.5%; 180日≤持有期限≤364日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在多類資産中進行資産配置,通過系統、深入的基金研究優選具有長期投資價值的投資標的,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07910000 日回報: -1.0272402091
累計凈值:1.07910000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/25  
期間 收益率(%)
一週 -2.0899591095
一月 1.8816187595
三月 0.5599626692
半年 -6.2391228681
一年 -12.3556206279
兩年 -10.9136006614
今年以來 -2.1344232516
設立以來 7.75
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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