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銀華國企改革混合 005533
基本資料
費率
基金全稱:銀華國企改革混合型發起式證券投資基金
成立日期:2018/06/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過重點投資于受益國企改革制度紅利的上市公司,在嚴格控制風險的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.39300000 日回報: 1.2695725772
累計凈值:2.39300000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/07/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.3870864632
一月 -5.6797130582
三月 4.8182216382
半年 5.6885434149
一年 31.8747933429
兩年 102.6420526717
今年以來 9.3892850613
設立以來 139.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.84
股票 43.84
銀行存款 54.32
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 29.31
衛生和社會工作 14.76
科學研究和技術服務業 0.46
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
通策醫療 9.52
山西汾酒 9.33
重慶啤酒 8.59
泰格醫藥 5.24
貴州茅臺 3.57
石頭科技 2.92
五糧液 2.59
酒鬼酒 1.26
復星醫藥 1.04
藥明康得 0.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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