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寶盈核心優勢靈活配置混合A 213006
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2009/03/17
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 基於中國經濟處於宏觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期, 本基金以根據研究部的估值模型,選出各個行業中具有競爭優勢、具有領先優勢、具有技術優勢、具有壟斷優勢、具有管理優勢的龍頭企業,建立股票池。在基於各行業配置相對均衡的基礎上,對於景氣度提高的行業給予適當傾斜,以構造出相對均衡的不同風格類資産組合。同時結合公司品質、行業佈局、風險因子等深入分析,對資産配置進行適度調整,努力控制投資組合的市場適應性,在嚴格控制投資風險的前提下保持基金資産持續增值,並力爭創造超越業績基準的主動管理回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25780000 日回報: -0.5491121148
累計凈值:3.02380000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/01/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.0853392796
一月 -8.9565374563
三月 -6.9184908471
半年 -7.0576368042
一年 1.2770361063
兩年 41.0011360417
今年以來 -10.5164540764
設立以來 400.6846
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 77.68
其他資産 1.55
銀行存款 4.88
債券 15.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.12
金融業 5.50
租賃和商務服務業 4.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.96
文化、體育和娛樂業 0.93
批發和零售業 0.05
科學研究和技術服務業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.03
衛生和社會工作 0.00
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 6.20
德賽西威 5.65
東方財富 5.50
歌爾股份 5.44
紫光國微 4.78
航太電器 4.17
隆利科技 3.47
陽光電源 3.33
科大訊飛 3.01
大族鐳射 3.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19中電EB 7.05
聞泰轉債 5.75
21國債01 3.23
本産品由寶盈基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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