當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
寶盈鴻利收益靈活配置混合A 213001
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/07/10
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.2%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,為基金投資人謀求長期資本增值收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.19100000 日回報: -0.8597171623
累計凈值:4.89500000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/01/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.6075772777
一月 -14.3136640534
三月 -7.5917507879
半年 -15.1761509652
一年 -18.3985154595
兩年 40.3587327657
今年以來 -13.3992054545
設立以來 170.3698615881
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 86.84
其他資産 0.16
銀行存款 13.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.82
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 12.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.66
批發和零售業 3.06
採礦業 2.84
金融業 2.28
科學研究和技術服務業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.02
文化、體育和娛樂業 0.00
衛生和社會工作 0.00
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天賜材料 8.27
東方盛虹 5.84
吉電股份 4.18
天齊鋰業 3.65
粵電力A 3.50
中材科技 3.42
福耀玻璃 3.36
國網信通 3.32
歌爾股份 3.31
廣汽集團 3.19
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由寶盈基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555