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寶盈鴻利收益靈活配置混合A 213001
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/07/10
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.2%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,為基金投資人謀求長期資本增值收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.93100000 日回報: 0.416015774
累計凈值:4.54000000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/05/20  
期間 收益率(%)
一週 4.7748132787
一月 7.756666411
三月 -13.6790587398
半年 -25.3575664164
一年 -28.4019418538
兩年 5.7502734179
今年以來 -23.6758963637
設立以來 138.2857737538
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 88.54
其他資産 0.08
銀行存款 5.91
債券 5.47
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 18.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.39
採礦業 4.28
批發和零售業 3.77
科學研究和技術服務業 0.08
水利、環境和公共設施管理業 0.02
租賃和商務服務業 0.01
衛生和社會工作 0.01
金融業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天賜材料 9.08
吉電股份 8.62
東方盛虹 7.79
中科電氣 6.01
華陽股份 4.28
廣汽集團 4.12
伯 特 利 4.05
林洋能源 3.84
合盛硅業 3.78
江蘇國泰 3.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國開01 5.58
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