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中信保誠中證500指數(LOF)A 165511
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基本資料
費率
基金全稱:中信保誠中證500指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行數量化指數投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,實現對中證500指數的有效跟蹤,為投資者提供一個投資中證500指數的有效工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.50500000 日回報: 0.4337671004
累計凈值:1.95410000 日漲跌: 0.4698
凈值日期:2022/05/17  
期間 收益率(%)
一週 2.1655013237
一月 -3.5503716996
三月 -13.201453371
半年 -16.6758941424
一年 -4.927353127
兩年 - -
今年以來 -19.75901045
設立以來 -0.7255936675
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.59
其他資産 0.49
銀行存款 6.89
債券 0.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.60
金融業 7.36
採礦業 4.54
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.38
批發和零售業 2.99
房地産業 2.75
交通運輸、倉儲和郵政業 2.45
建築業 1.83
文化、體育和娛樂業 1.33
租賃和商務服務業 1.26
水利、環境和公共設施管理業 0.85
住宿和餐飲業 0.71
綜合 0.71
農、林、牧、漁業 0.63
製造業 0.35
科學研究和技術服務業 0.26
衛生和社會工作 0.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
批發和零售業 0.03
科學研究和技術服務業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.01
衛生和社會工作 0.00
租賃和商務服務業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
振華科技 0.61
格 林 美 0.61
中天科技 0.59
永泰能源 0.57
兗礦能源 0.54
美錦能源 0.50
東吳證券 0.50
納 思 達 0.49
杉杉股份 0.49
法拉電子 0.47
盛美上海 0.05
中復神鷹 0.05
冠龍節能 0.04
高淩資訊 0.03
品高股份 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
科倫轉債 0.02
本産品由中信保誠基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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