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富國天惠成長混合(LOF)A 161005 (後端代碼:161006 )
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基本資料
費率
基金全稱：富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2005/11/16
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： 100萬元≤申購金額＜1000萬元費率1.2%； 申購金額＜100萬元費率1.5%； 申購金額≥1000萬元，每筆1000元； （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金主要投資于具有良好成長性且合理定價的股票，在利用金融工程技術控制組合風險的前提下，謀求基金資産的長期最大化增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.61930000 日回報: 0.6648749264
累計凈值:5.66730000 日漲跌: 0.4239
凈值日期:2023/06/09  
期間 收益率(%)
一週 -1.0352477545
一月 -1.3632053825
三月 -5.5018381698
半年 -3.1288113591
一年 -9.0647139654
兩年 -28.2265563118
今年以來 -1.3371965546
設立以來 1525.7786
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.46
其他資産 0.24
股票 93.50
銀行存款 4.80
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.87
衛生和社會工作 5.88
金融業 5.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.01
科學研究和技術服務業 3.58
批發和零售業 2.62
採礦業 2.28
交通運輸、倉儲和郵政業 1.22
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.15
租賃和商務服務業 0.61
住宿和餐飲業 0.29
房地産業 0.20
農、林、牧、漁業 0.04
文化、體育和娛樂業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.33
金域醫學 3.17
五糧液 2.91
邁瑞醫療 2.67
愛爾眼科 2.66
藍曉科技 2.58
東方財富 2.48
寧波銀行 2.42
寧德時代 2.40
華魯恒升 2.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開03 0.90
20進出03 0.18
17國開01 0.15
21國開02 0.15
20農發02 0.09
>> 更多持倉
本産品由富國基金管理有限公司發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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