當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
博時主題行業混合(LOF) 160505
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 分享中國城市化、工業化及消費升級進程中經濟與資本市場的高速成長,謀求基金資産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.38300000 日回報: -0.7178784032
累計凈值:6.07800000 日漲跌: -0.6438
凈值日期:2022/01/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.6236927233
一月 -9.1861184873
三月 -6.2433147116
半年 -10.1753760821
一年 -15.5997893074
兩年 19.8029039717
今年以來 -10.0283604395
設立以來 1659.5274
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 88.78
其他資産 1.78
銀行存款 5.54
債券 3.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.21
金融業 12.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.94
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.40
交通運輸、倉儲和郵政業 2.39
科學研究和技術服務業 1.00
批發和零售業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
衛生和社會工作 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信特鋼 5.98
寧德時代 5.63
隆基股份 3.27
東方財富 3.21
貴州茅臺 2.84
華友鈷業 2.71
韋爾股份 2.59
寧波銀行 2.44
三峽能源 2.40
歌爾股份 2.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開16 1.11
21進出06 1.11
海亮轉債 0.60
晶科轉債 0.58
晶瑞轉債 0.25
本産品由博時基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555