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博時主題行業混合(LOF) 160505
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基本資料
費率
基金全稱:博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 分享中國城市化、工業化及消費升級進程中經濟與資本市場的高速成長,謀求基金資産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06200000 日回報: -0.4685983765
累計凈值:5.75700000 日漲跌: -0.4686
凈值日期:2023/09/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.2816855463
一月 1.5296392831
三月 -5.2631516212
半年 -5.7675231324
一年 -12.2314042071
兩年 -29.5662592532
今年以來 -7.2489023196
設立以來 1251.1339
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.53
其他資産 1.14
股票 70.64
銀行存款 8.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.33
製造業 50.33
金融業 6.04
金融業 6.04
租賃和商務服務業 3.91
租賃和商務服務業 3.91
交通運輸、倉儲和郵政業 3.32
交通運輸、倉儲和郵政業 3.32
採礦業 3.22
採礦業 3.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.65
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.65
建築業 2.35
建築業 2.35
科學研究和技術服務業 0.35
科學研究和技術服務業 0.35
水利、環境和公共設施管理業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
批發和零售業 0.00
批發和零售業 0.00
衛生和社會工作 0.00
衛生和社會工作 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 4.03
分眾傳媒 3.91
傳音控股 3.74
中信特鋼 3.09
立訊精密 2.49
中國石油 2.36
中材國際 2.35
東方電纜 2.28
恒瑞醫藥 2.22
福斯特 2.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出04 2.35
22國債14 0.42
22國債23 0.42
23農發06 0.31
金23轉債 0.10
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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