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大成策略回報混合 090007
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基本資料
費率
基金全稱:大成策略回報混合型證券投資基金
成立日期:2008/11/26
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 追求基金資産的長期穩健增值,兼顧當期收益;同時,實施積極的分紅政策,回報投資者。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04100000 日回報: 0.969925795
累計凈值:3.21700000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/05/26  
期間 收益率(%)
一週 1.3631848657
一月 6.0081492205
三月 -9.3205604835
半年 -7.3676285748
一年 0.5207824518
兩年 38.1695978487
今年以來 -9.6631851087
設立以來 544.1229
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 73.27
其他資産 0.16
銀行存款 18.42
債券 4.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.45
金融業 10.11
交通運輸、倉儲和郵政業 8.04
批發和零售業 3.51
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.65
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.17
房地産業 0.82
採礦業 0.58
文化、體育和娛樂業 0.17
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中遠海控 7.18
中國平安 6.14
航民股份 5.33
傑克股份 5.31
三一重工 4.44
上海銀行 3.97
中興通訊 3.67
蔚藍生物 3.27
京新藥業 3.23
上汽集團 2.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22貼現國債06 2.44
22貼現國債10 1.63
雙箭轉債 0.03
本産品由大成基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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