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大成策略回報混合A 090007
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基本資料
費率
基金全稱:大成策略回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/11/26
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 追求基金資産的長期穩健增值,兼顧當期收益;同時,實施積極的分紅政策,回報投資者。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11800000 日回報: 0.1792029035
累計凈值:3.36200000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/12/08  
期間 收益率(%)
一週 -1.3239228364
一月 -2.1015825395
三月 -2.8670807164
半年 -1.3239228364
一年 3.7213896695
兩年 4.4013368635
今年以來 6.4214875553
設立以來 633.5548
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.17
股票 59.75
銀行存款 39.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.26
交通運輸、倉儲和郵政業 9.35
採礦業 2.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.74
批發和零售業 0.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.20
科學研究和技術服務業 0.07
建築業 0.05
房地産業 0.02
衛生和社會工作 0.01
金融業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
綜合 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華域汽車 5.61
中興通訊 5.36
華勤技術 5.21
中遠海控 4.98
廣深鐵路 3.93
沙鋼股份 3.84
駱駝股份 3.65
佳士科技 2.33
海油工程 2.28
藥石科技 1.77
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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