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嘉實價值優勢混合 070019
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實價值優勢混合型證券投資基金
成立日期:2010/06/07
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 運用價值投資方法,精選在基本面上具備核心競爭力、且市場估值水準具備相對優勢的企業投資,並持續優化投資組合中風險與收益的匹配程度,力爭獲取中長期、持續、穩定的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.14800000 日回報: 0.2801188532
累計凈值:2.74900000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/05/17  
期間 收益率(%)
一週 0.4207525166
一月 -4.0643033611
三月 -10.9452725712
半年 -13.9078138243
一年 -16.8730672488
兩年 34.5864561729
今年以來 -14.0456124115
設立以來 234.1849
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.65
其他資産 0.19
銀行存款 2.81
債券 4.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.19
金融業 16.93
房地産業 9.88
交通運輸、倉儲和郵政業 4.78
文化、體育和娛樂業 2.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
衛生和社會工作 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬 科 A 9.88
成都銀行 8.60
招商銀行 8.33
太陽紙業 6.94
盈趣科技 6.14
億聯網路 5.94
萬華化學 5.93
鴻路鋼構 5.22
海 洋 王 5.13
春秋航空 4.78
債券簡稱 佔凈值比例(%)
成銀轉債 1.40
20國債03 1.30
20國債18 0.67
21國債16 0.51
22國債01 0.50
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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