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博時特許價值混合A 050010 (後端代碼:051010 )
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基本資料
費率
基金全稱:博時特許價值混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/05/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金的投資目標在於分享中國經濟高速發展過程中那些具有政府壁壘優勢、技術壁壘優勢、市場與品牌壁壘優勢的企業所帶來的持續投資收益,為基金持有人獲取長期持續穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.73400000 日回報: -0.8702034812
累計凈值:3.17400000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/09/20  
期間 收益率(%)
一週 -3.4945375142
一月 -4.937405676
三月 -23.8652093891
半年 -13.9710516549
一年 -23.8015642451
兩年 -28.4480481433
今年以來 -14.1601143
設立以來 282.4718
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.27
其他資産 0.40
股票 91.84
銀行存款 6.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.19
製造業 55.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 27.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 27.81
金融業 3.35
金融業 3.35
文化、體育和娛樂業 3.28
文化、體育和娛樂業 3.28
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.47
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.47
水利、環境和公共設施管理業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
批發和零售業 0.01
批發和零售業 0.01
衛生和社會工作 0.00
衛生和社會工作 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
建築業 0.00
建築業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
湘電股份 8.29
禾望電氣 5.68
科大訊飛 5.35
中際旭創 5.13
中科曙光 5.05
傳音控股 4.37
英維克 3.45
同花順 3.35
大華股份 3.29
立訊精密 3.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債14 0.75
天23轉債 0.20
力合轉債 0.18
隆22轉債 0.09
芳源轉債 0.06
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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