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國泰金鷹增長靈活配置混合 020001
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基本資料
費率
基金全稱:國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2002/05/08
投資類型:非指數型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在追求基金資産安全前提下,主要通過投資增長型上市公司,分享中國經濟增長成果,實現基金資産的中長期增值,確保基金資産必要的流動性,並將投資風險控制在較低的水準。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30880000 日回報: -0.160195696
累計凈值:5.23360000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/06/09  
期間 收益率(%)
一週 -3.4594666201
一月 -3.8848461147
三月 -6.7008814592
半年 -9.4694565179
一年 -1.5865830566
兩年 -12.636004952
今年以來 -2.342928789
設立以來 1555.7524
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.25
其他資産 0.26
股票 93.72
銀行存款 5.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.54
批發和零售業 16.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.01
建築業 0.00
衛生和社會工作 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
採礦業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
比音勒芬 9.56
新泉股份 9.04
三花智控 8.37
老百姓 7.84
遙望科技 7.80
應流股份 7.37
金博股份 7.21
康得萊 6.03
國藥股份 5.88
朗新科技 5.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債15 0.15
22國債09 0.10
本産品由國泰基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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