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國泰金鷹增長靈活配置混合 020001
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基本資料
費率
基金全稱:國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2002/05/08
投資類型:非指數型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在追求基金資産安全前提下,主要通過投資增長型上市公司,分享中國經濟增長成果,實現基金資産的中長期增值,確保基金資産必要的流動性,並將投資風險控制在較低的水準。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03990000 日回報: 2.3120770516
累計凈值:4.96470000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.1930772447
一月 1.8112394169
三月 -10.0432542378
半年 -15.0547327428
一年 -26.5918424524
兩年 -26.508834593
今年以來 -11.7756874345
設立以來 1215.5691
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.47
其他資産 0.65
股票 93.19
銀行存款 3.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.74
批發和零售業 15.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.66
教育 6.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新泉股份 9.94
比音勒芬 9.63
三花智控 8.74
金博股份 8.08
應流股份 7.55
朗新集團 6.91
中公教育 6.05
國藥股份 6.02
老百姓 6.02
潤豐股份 4.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23貼現國債45 2.49
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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