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國聯安穩健混合 255010
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安德盛穩健證券投資基金
成立日期:2003/08/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<1000萬元費率1%; 1000萬元≤認購金額<10000萬元費率0.8%; 認購金額≥10000萬元費率0.3%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為混合型基金,基金管理人將充分利用國內外成功的基金管理經驗,深入研究中國經濟發展的價值驅動因素,採用積極主動的投資策略,運用全程風險管理技術,追求長期穩定的投資收益,為基金份額持有人提供安全可靠的理財服務。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.87400000 日回報: 2.222212641
累計凈值:3.82900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 -1.3544072988
一月 -3.7444943947
三月 -2.8888903783
半年 -8.6729359542
一年 -13.7216256049
兩年 -9.7107468536
今年以來 -8.7682681971
設立以來 682.3943
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 26.24
其他資産 0.02
股票 66.92
銀行存款 6.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.54
房地産業 8.33
採礦業 7.66
科學研究和技術服務業 1.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中金環境 6.76
新華醫療 6.28
赤峰黃金 5.91
福瑞達 5.06
珠海冠宇 4.82
西部超導 4.04
志邦家居 3.69
萬科A 3.27
七一二 2.90
浩歐博 2.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債03 10.06
國開1401 6.93
23國債13 6.82
16國債10 1.58
23國債10 0.93
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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