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嘉實研究精選混合A 070013
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實研究精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/05/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過持續、系統、深入的基本面研究,挖掘企業內在價值,尋找具備長期增長潛力的上市公司,以獲取基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27700000 日回報: 1.4296869707
累計凈值:3.24300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/18  
期間 收益率(%)
一週 1.1885991034
一月 12.510999324
三月 3.1502364384
半年 -4.487665818
一年 -16.2623057896
兩年 -35.7645856465
今年以來 2.8180374508
設立以來 235.3801
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 8.42
其他資産 0.05
股票 88.15
銀行存款 3.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.85
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 6.06
文化、體育和娛樂業 4.58
租賃和商務服務業 3.85
採礦業 3.19
金融業 0.99
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三星醫療 4.22
米奧會展 3.85
泰勝風能 3.44
新産業 3.26
國投電力 3.21
滬電股份 3.13
東方電纜 3.11
中熔電氣 3.06
巨星科技 2.94
榮昌生物 2.82
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21附息國債04 8.45
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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