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創金合信動態平衡混合A 015200
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信動態平衡混合型發起式證券投資基金A類
成立日期:2022/05/06
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過對不同資産類別的優化配置,充分挖掘市場潛在的投資機會,力求實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93940000 日回報: -0.3077576143
累計凈值:0.93940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.1492537313
一月 -1.9210691167
三月 -3.4631589765
半年 -8.1271393643
一年 -20.0646698434
兩年 - -
今年以來 -9.4903169862
設立以來 -6.06
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 16.95
其他資産 31.95
股票 48.14
銀行存款 2.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 30.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.54
科學研究和技術服務業 4.31
建築業 4.11
金融業 2.97
租賃和商務服務業 1.41
文化、體育和娛樂業 0.58
交通運輸、倉儲和郵政業 0.50
農、林、牧、漁業 0.00
採礦業 0.01
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
徐工機械 3.29
寧波銀行 2.97
德明利 2.81
天山鋁業 2.38
長川科技 2.08
陜鼓動力 2.08
中鋁國際 2.07
中材國際 2.04
海光資訊 2.04
百普賽斯 1.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23銀河C3 5.35
立訊轉債 1.93
洽洽轉債 1.27
宏發轉債 1.25
歐22轉債 1.24
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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