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泰信均衡價值混合A 013757
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基本資料
費率
基金全稱:泰信均衡價值混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/12/22
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在保持良好流動性的基礎上,優化資産的均衡配置,精選具有價值優勢的投資標的,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -1.2373453318
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.3243593902
一月 -2.7377749644
三月 1.5867768595
半年 -6.1536112384
一年 -23.746898263
兩年 -29.7439414723
今年以來 -6.9633666364
設立以來 -38.54
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.77
其他資産 0.06
股票 58.56
銀行存款 38.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 26.54
採礦業 21.30
房地産業 4.73
科學研究和技術服務業 2.29
住宿和餐飲業 1.91
交通運輸、倉儲和郵政業 1.77
文化、體育和娛樂業 0.23
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東黃金 8.08
中金黃金 7.69
聚合順 4.10
陽光電源 3.26
老鳳祥 3.25
金誠信 3.03
濱江集團 2.82
赤峰黃金 2.50
同益中 2.32
藥明康得 2.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
金誠轉債 2.78
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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