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更新日期：2021-12-31

共 43 條記錄

基金代碼基金名稱	1月(%) (總回報率)	3月(%) (總回報率)	6月(%) (總回報率)	1年(%) (年化回報率)	2年(%) (年化回報率)	今年以來(%) (總回報率)	設立以來(%) (總回報率)
508027 東吳蘇州工業園區産業園封閉式基礎設施(REITs)	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.94
508018 華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施(REITs)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508006 富國首創水務封閉式基礎設施(REITs)	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	1.95	1.95
508001 浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基礎設施(REITs)	-4.25	-4.25	-4.25	0.00	0.00	-4.25	-4.25
508000 華安張江光大園封閉式基礎設施(REITs)	-0.82	-0.82	-0.82	0.00	0.00	-0.82	-0.82
184801 鵬華前海萬科REITs封閉式	0.67	-0.93	0.66	3.76	4.87	-0.14	46.33
180801 中航首鋼生物質封閉式基礎設施(REITs)	-10.76	-10.76	-10.76	0.00	0.00	-10.76	-10.76
180301 紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施(REITs)	-57.03	-57.03	-56.52	0.00	0.00	-57.03	-56.52
180101 博時招商蛇口産業園封閉式基礎設施(REITs)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10
160641 鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發起式	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
150193 鵬華中證800地産指數B	-8.30	-4.81	13.91	-2.16	31.60	-2.16	27.86
150192 鵬華中證800地産指數A	-5.04	-4.39	-3.27	-1.14	1.64	-1.14	27.08
150156 中銀互利債券B	0.74	0.54	2.13	-4.84	1.16	0.83	43.83
150154 中海惠豐純債債券B	-0.10	-0.21	0.63	-12.59	-3.20	-2.76	20.02
150142 匯添富互利債券B	0.26	0.93	2.97	6.78	13.23	4.80	52.70
150129 鵬華豐利債券B	-0.51	0.52	2.10	10.01	15.52	0.78	16.50
150128 工銀瑞信增利債券B	-0.08	0.00	2.05	2.92	23.96	-0.08	19.70
150127 招商雙債增強債券B	0.53	7.33	17.85	32.33	0.00	3.82	14.20
150120 東吳鼎利債券進取	24.78	25.69	30.29	47.09	28.42	25.99	56.35
150115 長盛同豐債券B	-0.82	1.71	2.81	-5.71	0.00	2.47	-4.39
150114 中海惠裕純債債券B	27.35	29.21	33.21	42.50	30.95	26.34	59.32
150102 長信利眾債券強化	-0.32	0.44	4.46	16.87	25.57	-0.32	35.20
150082 信達澳銀穩定增利債券B	1.74	4.22	11.31	19.44	3.21	-1.24	11.20
150081 信誠雙盈債券B	1.94	4.77	21.47	33.76	13.35	6.84	89.00
150079 銀河通利債券B	0.85	3.35	-1.61	-1.07	4.27	2.08	8.72
150063 浦銀安盛增利債券B	-0.41	18.05	32.65	42.95	17.02	53.30	69.40
150062 浦銀安盛增利債券A	0.43	1.14	2.39	4.80	4.87	4.51	15.80
150061 鵬華豐澤債券B	1.66	5.46	8.80	17.71	7.20	17.71	40.90
150045 海富通穩進增利債券B	38.84	49.14	56.55	56.44	31.48	57.96	127.15
150044 海富通穩進增利債券A	-8.28	-7.64	-6.65	-4.62	-0.14	-5.99	5.11
150043 博時裕祥債券B	1.45	1.73	-1.41	-15.88	-3.56	-0.18	11.80
150042 長信利鑫債券B	0.57	0.66	3.38	10.96	15.39	2.96	69.92
150041 富國天盈債券B	37.26	42.07	39.04	34.43	25.40	41.41	82.56
150035 泰達宏利聚利債券B	-1.13	0.07	1.35	4.95	25.71	-1.44	121.56
150034 泰達宏利聚利債券A	0.23	0.81	1.48	3.36	3.84	1.06	22.38
150026 大成景豐債券B	-15.69	-12.31	-17.20	2.13	9.23	-5.36	-21.26
150025 大成景豐債券A	12.49	13.10	14.13	16.24	9.92	15.38	25.65
150021 富國匯利回報B	-1.45	-1.27	5.41	-5.47	1.90	-0.89	28.27
150020 富國匯利回報A	0.64	1.20	2.15	4.02	3.95	3.82	-2.20
150011 國泰估值優勢可分離交易股票進取	-31.68	5.38	-35.82	-50.55	-50.28	-20.33	-70.28
150010 國泰估值優勢可分離交易股票優先	40.81	41.90	43.76	47.37	24.63	41.05	64.32
150007 長盛同慶可分離交易股票B	-15.02	-16.86	-27.11	-46.74	-21.86	-7.41	-46.21
150006 長盛同慶可分離交易股票A	33.29	34.33	35.98	39.40	21.16	35.03	55.01

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