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浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基礎設施(REITs) 508001
基本資料
費率
基金全稱:浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基礎設施證券投資基金
成立日期:2021/06/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元; 認購金額≥500萬元,每筆1000元; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 基金的主要資産投資于基礎設施資産支援證券,並持有其全部份額,通過投資基礎設施資産支援證券穿透取得基礎設施項目完全所有權或經營權利,基金管理人主動運營管理基礎設施項目,以獲取基礎設施項目運管過程中穩定現金流為主要目的。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 7.02420000 日回報: 0.7130690135
累計凈值:8.72000000 日漲跌: 0.3276
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.7130690135
一月 0.7130690135
三月 0.7130690135
半年 0.7130690135
一年 -0.5354786325
兩年 -2.0430619266
今年以來 0.7130690135
設立以來 -2.0430619266
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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