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華安張江産業園封閉式基礎設施(REITs) 508000
基本資料
費率
基金全稱:華安張江産業園封閉式基礎設施證券投資基金
成立日期:2021/06/07
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%; ,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于基礎設施資産支援證券並持有其全部份額,通過資産支援證券等特殊目的載體取得基礎設施項目公司全部股權,最終取得相關基礎設施項目完全所有權。本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理和運營管理,努力提升基礎設施項目的運營收益水準及基礎設施項目價值,力爭為基金份額持有人提供相對穩定的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.76140000 日回報: 11.3058501945
累計凈值:2.76140000 日漲跌: -0.0784
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 11.3058501945
一月 11.3058501945
三月 11.3058501945
半年 11.3058501945
一年 9.8420210956
兩年 7.9684615385
今年以來 11.3058501945
設立以來 7.9684615385
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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