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鵬華前海萬科REITs封閉式 184801
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基本資料
費率
基金全稱:
鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發起式證券投資基金
成立日期:
2015/09/18
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
本基金通過投資于目標公司股權參與前海金融創新,力爭分享金融創新的紅利。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
99.36900000
日回報:
0.1956139247
累計凈值:
1.42100000
日漲跌:
0.1397
凈值日期:
2024/03/28
期間
收益率(%)
一週
-0.5155982946
一月
0.6115529111
三月
-0.5451693576
半年
-0.6083213357
一年
0.4594252637
兩年
2.488345282
今年以來
-0.865925682
設立以來
48.3337926574
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
77.45
其他資産
0.00
股票
19.02
銀行存款
3.52
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
16.20
金融業
1.43
農、林、牧、漁業
0.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.25
建築業
0.22
科學研究和技術服務業
0.17
交通運輸、倉儲和郵政業
0.14
採礦業
0.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
0.09
批發和零售業
0.05
衛生和社會工作
0.04
租賃和商務服務業
0.03
房地産業
0.01
水利、環境和公共設施管理業
0.01
文化、體育和娛樂業
0.01
綜合
0.00
教育
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
立訊精密
1.11
中國船舶
0.93
三一重工
0.87
兆威機電
0.83
格力電器
0.73
沃格光電
0.73
華天科技
0.69
龍佰集團
0.67
平安銀行
0.60
三花智控
0.57
債券簡稱
佔凈值比例(%)
20郵儲銀行永續債
6.76
19中信銀行永續債
6.60
19廣發銀行永續債
5.66
19建設銀行永續債
4.96
19農業銀行永續債01
4.00
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184801
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