尊敬的客戶：
根據業務發展需要，在考慮託管業務收費項設置合理性的基礎上，我行擬於2015年1月6日起調整託管費收費項目名稱。本次僅修改部分收費項目名稱及取消合併部分收費項目，未調整服務價格。具體如下：
一、調整部分收費項名稱
將原業務名稱“證券投資基金託管”更名為“公募基金託管”；原“QDII託管”更名為“跨境業務託管”；原“信託託管”更名為“委託資産託管”。具體如下：
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市場調節價 |
收費標準 |
備註 |
服務內容 |
適用客戶 |
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業務項目 |
業務名稱 |
項目編號 |
手續費 |
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託管 |
公募基金託管 |
190101 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
原名稱為“證券投資基金託管” |
開立銀行賬戶、獨立建賬、核算、清算、投資監督、資訊披露、託管報告等 |
金融機構 |
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養老金託管 |
190105 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
原有收費項 |
企業年金理事會/法人受託機構/投資管理人 |
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委託資産託管 |
190106 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
原名稱為“信託託管” |
金融機構/企事業法人 |
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跨境業務託管 |
190109 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
原名稱為“QDII託管 ” |
合格境內機構投資者/企事業法人 |
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受託 |
外包業務 |
190112 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
原有收費項 |
基金服務外包 |
資産管理機構/企事業法人 |
二、取消及合併部分收費項，具體如下：
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市場調節價 |
收費標準 |
備註 |
服務內容 |
適用客戶 |
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業務項目 |
業務名稱 |
項目編號 |
手續費 |
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基金管理公司特定客戶資産託管 |
190102 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
取消併合並（至委託資産託管） |
開立銀行賬戶、獨立建賬、核算、清算、投資監督、資訊披露、託管報告等 |
金融機構 |
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證券公司客戶資産託管 |
190103 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
取消併合並（至委託資産託管） |
金融機構 |
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銀行理財産品託管 |
190104 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
取消併合並（至委託資産託管） |
金融機構 |
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保險託管 |
190107 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
取消併合並（至委託資産託管） |
金融機構 |
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QFII託管 |
190108 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
取消併合並（至跨境業務託管） |
合格境外機構投資者 |
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私募託管 |
190110 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
取消併合並（至委託資産託管） |
合夥制或公司制投資企業 |
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社會保障託管 |
190111 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
取消併合並（至養老金） |
社保基金管理機構 |
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期貨資管託管 |
190113 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
取消併合並（至委託資産託管） |
金融機構 |
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商事託管 |
資訊諮詢服務 |
190203 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
取消 |
金融機構/企事業法人 |
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客戶資金託管 |
190204 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
取消併合並（至委託資産託管） |
金融機構/企事業法人 |
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民事託管 |
遺産等託管 |
190301 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
取消併合並（至委託資産託管） |
自然人 |
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客戶資金託管 |
190302 |
根據服務內容與客戶協議確定 |
取消併合並（至委託資産託管） |
自然人 |
特此公告。
招商銀行股份有限公司
二〇一五年一月五日