“境內資金池”是我行為企業集團客戶提供的集團內部多層級、財務公司或結算中心集中管理本外幣資金池的現金管理服務。
業務分類
1、多級現金池。企業集團客戶將成員賬戶加入資金池，實現內部多層級成員賬戶間資金上劃下撥。
2、委貸現金池。受企業集團客戶委託，我行以委託貸款的形式，為客戶實現企業集團內部獨立法人之間的資金上劃下撥。
業務優勢
1、實現成員企業與集團間資金的自由劃轉，並支援多種自動劃撥類型。
2、實現集團對子公司賬戶資金和收付款的統籌管理。
3、成員企業辦理對外付款，資金頭寸按預設條件自動由集團調撥。
4、能夠提供成員企業資金上劃與集團資金下劃的準確積數，幫助實現資金內部轉移計價。
5、能夠通過自動委託貸款的方式實現集團與成員企業雙向資金劃撥。
6、其他集團客戶定制功能開發。
適用對象
有資金集中管理需求的集團企業，及多賬戶管理需求的企業。
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