招商銀行股份有限公司關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

 

(一)交易內容

招商銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“招商銀行”)第九屆董事會第十八次會議審議通過了《關於與招商局集團有限公司重大關聯交易項目的議案》,同意:

1、給予招商局集團有限公司(以下簡稱“招商局集團”)及其下屬公司人民幣500億元(本外幣折計)集團授信額度,期限24個月。

2、本筆綜合授信額度為並表授信額度,包括本公司及並表附屬公司給予招商局集團有限公司及其下屬公司的集團授信。

3、對招商局集團及其下屬公司實際授信餘額不得超過本公司最近一季度末資本凈額的15%

4、對招商局集團及其下屬公司的單一企業授信餘額不得超過本公司最近一季度末資本凈額的10%

5、單一企業交易金額在3000萬以上且佔本公司最近一期經審計凈資産5%以上,須按規定履行向股東大會報批的程式。

6、對招商局集團及其下屬公司的集團總額授信項下提用需確保交易條件公允,以不優於對非關聯方同類交易的條件進行。

 

 

(二)回避表決事宜

關聯董事傅育寧、李建紅、李引泉、付剛峰、洪小源對本筆交易事項回避表決。

(三)關聯交易影響

上述關聯交易是本公司正常的綜合授信業務,對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

 

一、關聯交易概述

根據中國銀監會《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》、中國證監會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第26號——商業銀行資訊披露特別規定》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》,以及本公司制定的《招商銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》和《招商銀行股份有限公司關聯交易管理實施細則》等相關規定,上述關聯交易的授信額度佔本公司上季末資本凈額1%以上和最近一期經審計凈資産1%以上,屬於重大關聯交易,需由董事會關聯交易控制委員會審查後,提交董事會批准。

2014630日,本公司召開第九屆董事會關聯交易控制委員會第五次會議,會議審議並同意將上述關聯交易議案提交董事會審議。

201477日,本公司第九屆董事會第十八次會議審議批准上述關聯交易。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組,對單一企業的交易金額未達到本公司最近一期經審計凈資産5%以上。

 

二、關聯方介紹

1、關聯方關係介紹

招商局集團間接持有本公司股份超過10%,是本公司主要非自然人股東,因此招商局集團屬本公司銀監會口徑、上海證券交易所口徑、香港聯合證券交易所口徑的關聯方。

2、關聯人基本情況

招商局集團是中央直接管理的國有重要骨幹企業,經營總部設于香港,亦被列為香港四大中資企業之一。2004-2012年招商局集團連續九年獲國務院國資委評為A級中央企業。目前,招商局集團業務主要集中于交通(港口、公路、能源運輸及物流、修船及海洋工程)、金融(銀行、證券、基金、保險)、房地産等三大核心産業。

近三年招商局集團業務穩步發展,資産總額從2011年底的3423億元人民幣增加至2013年底的4533.5億元(以下單位,未經註明均為人民幣)。2011年至2013年三年間招商局集團收入分別是513.8億元、647億元、723.58億元。截至2013年底,招商局集團擁有總資産4533.5億元,管理總資産4.42萬億元,集團凈資産2100.35億元。2013年,招商局集團保持平穩增長,盈利水準創歷史新高。2013年實現營業收入723.58億元,利潤總額268.66億元,凈利潤222.52億元,集團利潤總額在各央企中排名列第10位。

 

 

三、公允交易原則的履行

以上關聯交易的授信條件不優於其他借款人同類授信的條件;本公司對銀監會口徑的上述關聯方不發放信用貸款;本公司與上述關聯方的授信按一般的商業條款原則進行。

 

四、關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響

本公司作為上市的商業銀行,經營範圍包括貸款和資金業務,本次關聯交易是本公司正常的授信業務,對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

 

五、獨立董事意見

根據中國證監會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第26號——商業銀行資訊披露特別規定》第22條規定,本公司獨立董事許善達、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌、肖玉淮對上述關聯交易發表意見如下:

招商銀行對招商局集團及其下屬子公司提供綜合授信人民幣500億元事項符合相關法律、法規的要求,符合《招商銀行股份有限公司章程》和《招商銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的規定,履行了相應的審批程式;符合招商銀行和全體股東的利益,具公允性;對招商銀行正常經營活動及財務狀況無重大影響。

 

 

六、備查文件目錄

1、董事會關聯交易控制委員會九屆五次會議紀要;

2、第九屆董事會第十八次會議決議;

3、經獨立董事簽字確認的書面意見。

 

特此公告。

 

 

招商銀行股份有限公司董事會

201477