理財計劃費用: 1.固定投資管理費:管理人收取理財計劃固定投資管理費,固定投資管理費率0.30%/年。固定管理費精確到小數點後2位,小數點2位以後舍位。 2.銷售服務費: A份額:銷售服務機構不收取理財計劃A份額銷售服務費。 B份額:銷售服務機構收取理財計劃B份額銷售服務費,銷售服務費率0.50%/年。銷售服務費精確到小數點後2位,小數點2位以後舍位。 C份額:銷售服務機構收取理財計劃C份額銷售服務費,銷售服務費率0.50%/年。銷售服務費精確到小數點後2位,小數點2位以後舍位。 3.託管費:託管人對本理財計劃收取託管費,託管費率0.03%/年。託管費精確到小數點後2位,小數點2位以後舍位。 4.浮動投資管理費:管理人收取理財計劃浮動投資管理費。理財計劃每日計提浮動投資管理費。對於每個投資週期,上一個開放日(第一個投資週期為理財計劃成立日)至計提當日年化名義份額累計凈值收益率超過5%時,計提超出部分的20%為浮動投資管理費。浮動投資管理費精確到小數點後2位,小數點2位以後舍位。 5.因投資資産而産生的資産服務費(如有):本理財計劃在投資運作過程中,所投資産可能因招商銀行股份有限公司或其他機構提供管理服務而産生資産服務費等相關費用。管理人將根據費用實際發生額支付,並按照産品説明書約定的資訊披露方式予以披露。 6.其他(如有):交易費用(包括但不限于交易佣金、撮合費用等)、理財計劃驗資費、審計費、律師費、資訊披露費、清算費、執行費用等相關費用,具體以實際發生為準。 其他費用: 1.認購費/申購費: A份額:投資者認購/申購本理財計劃A份額需支付0.6%的認購/申購費。 B份額:投資者認購/申購本理財計劃B份額無需支付認購/申購費。 C份額:投資者認購/申購本理財計劃C份額無需支付認購/申購費。 2. 贖回費:除本産品説明書另有約定外, 本理財計劃不收取贖回費。 認購/申購費不屬於理財計劃費用,不由理財計劃承擔,由投資者承擔並於認購/申購時單獨支付。詳細內容見本《産品説明書》之“理財計劃費用”“理財計劃申購、贖回”。 |