理財計劃名稱?xml:namespace> | 招商銀行金葵花增利系列9號理財計劃(以下簡稱“本理財計劃”,産品代碼:108176) |
理財幣種 | 人民幣 |
本金及理財 | 本理財計劃不保證本金及理財收益,其理財收益隨投資組合收益浮動。詳細內容見以下“到期支付”。 |
理財期限 | 94天。 |
理財計劃成立日 | 理財計劃成立日為2015年5月29日。 |
理財計劃到期日 | 理財計劃到期日為2015年8月31日,逢節假日順延至下一個工作日。 |
理財計劃費用 | 本理財計劃收取管理費用,包括投資管理費和託管費,合計的費用年率為0.40%。詳細內容見以下“理財計劃收費”。 |
理財計劃份額 | 理財計劃份額以人民幣計價,單位為1份。 |
理財計劃份面值 | 每份理財計劃份額面值為1元人民幣。 |
理財計劃份額凈值 | 招商銀行負責對本理財計劃項下投資組合總資産進行估值,並計算理財計劃份額凈值。理財計劃份額凈值有可能小于1元人民幣。理財計劃份額凈值以四捨五入的方式精確到小數點後4位。理財存續期內,招商銀行于每個估值日計算理財計劃份額凈值,並於估值日後2個工作日內公佈。 |
理財計劃估值日 | 理財計劃估值日是指理財計劃存續期內的每月最後一個工作日。 |
發行規模 | 理財計劃發行規模下限5000萬,發行規模上限50億元。 |
單筆認購上限 | 投資者單筆認購上限為1億元和本理財計劃規模上限的二者的較小值。 |
認購起點 | 認購起點為5萬份,超過認購起點部分應為1萬份的整數倍。詳細內容見以下“理財計劃認購”。 |
申購和贖回 | 本理財計劃不開放申購和贖回。 |
認購期 | 本理財計劃認購期自2015年5月25日上午10:00到2015年5月28日下午17:00。理財計劃認購期內,認購資金按銀行活期存款利率計息。詳細內容見以下“理財計劃認購”。 |
認購登記日 | 本理財計劃的認購登記日為2015年5月28日。 |
理財收益支付 | 理財計劃于理財計劃到期日或理財計劃實際終止日支付理財收益。 |
清算期 | 本理財計劃的認購登記日到成立日期間為認購清算期,到期日(或理財計劃實際終止日)到理財資金返還到賬日為還本清算期,理財資金在認購清算期和還本清算期內不計付利息。清算期逢節假日順延。 |
認購方式 | 個人投資者可通過招商銀行當地營業網點或招商銀行財富賬戶、個人銀行專業版、大眾版、手機銀行等辦理本理財計劃的認購。 |
節假日 | 指中國法定公眾假日。 |
工作日 | 指中國法定公眾節假日以外的日期。 |
對帳單 | 本理財計劃不提供對帳單。 |
稅收 | 理財收益的應納稅由投資者自行報繳。 |