尊敬的客戶：
非常感謝您一直以來選擇投資招商銀行理財産品，私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃（産品代碼：9439）2019年01月30日投資非標資産情況如下：
産品代碼 | 産品名稱 | 交易方向 | 交易日期 | 項目名稱 | 融資客戶名稱 | 剩餘融資期限 | 收益率 | 項目金額 | 産品規模 | 幣種 | 投資比例% |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 華潤信託-潤澤211號興鐵二號産業基金項目5期 | 興鐵二號産業投資基金（有限合夥） | 2,980.00 | 5.95 | 100,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 335.57 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 華潤信託-潤澤228號雲南玉楚高速項目 | 雲南玉楚高速公路投資開發有限公司 | 552.00 | 4.55 | 70,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 234.90 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 華潤信託－潤澤145號武漢地産集合信託計劃 | 武漢地産開發投資集團有限公司 | 2,153.00 | 4.30 | 487,462,500.00 | 29,800,000.00 | CNY | 1,635.78 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 雲南信託-普惠弘上8號單一資金信託-新大陸限制性股票收益權 | 黃小平 | 400.00 | 6.15 | 35,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 117.45 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 華潤信託-並購融資招銀土信置業（投行非委內） | 土信置業（上海）有限公司 | 1,433.00 | 6.76 | 200,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 671.14 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 陸家嘴信託-元豐1號遠洋地産北京密雲項目（戰略三部委內） | 北京紫金長寧房地産開發有限責任公司 | 649.00 | 6.23 | 320,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 1,073.83 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 融通資本-招匯1號專項資産管理計劃項目 | 深圳前海卓越匯康投資有限公司 | 676.00 | 6.53 | 9,500,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 31.88 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 國海證券-金地天津寶坻潮白河國海卓越6017號 | 天津新城寶郡房地産開發有限公司 | 338.00 | 4.86 | 314,999,999.99 | 29,800,000.00 | CNY | 1,057.05 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 國海證券-仁恒置地深圳國海卓越6017號 | 深圳市龍威信投資實業有限公司 | 339.00 | 4.81 | 450,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 1,510.07 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 招商資管-招行2017007號定向宜川路299-311資産 | 上海銘昂企業管理諮詢有限公司 | 643.00 | 6.07 | 30,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 100.67 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 招商證券智睿11號定向資産管理計劃 | 深圳鴻德房地産開發有限公司 | 1,208.00 | 5.89 | 110,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 369.13 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 長江證券收益憑證長江寶611號 | 長江證券股份有限公司 | 510.00 | 4.60 | 200,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 671.14 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 外貿信託韞玉2期(招商證券1009號)董明珠格力電器質押式回購 | 董明珠 | 442.00 | 4.22 | 150,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 503.36 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 華潤信託-招銀海爾一期我愛我家 | 天津海立方舟投資管理有限公司 | 470.00 | 6.81 | 112,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 375.84 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 崑崙信託-德信十一號單一資金信託項目【投行非委內】 | 穗甬控股有限公司 | 501.00 | 5.82 | 50,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 167.79 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 長城證券-招城深圳四號武漢長源2期【戰略客戶部委內】 | 湖北長源房地産開發有限責任公司 | 352.00 | 6.91 | 230,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 771.81 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 長城證券-新城成都匯點招城上海三號（戰略部委內）7期 | 成都嘉牧置業有限公司 | 1,160.00 | 6.13 | 10,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 33.56 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 長城證券-新城成都匯點招城上海三號（戰略部委內）6期 | 成都嘉牧置業有限公司 | 1,160.00 | 6.13 | 10,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 33.56 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 長城證券-新城成都匯點招城上海三號（戰略部委內）5期 | 成都嘉牧置業有限公司 | 1,160.00 | 6.02 | 10,800,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 36.24 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 長城證券-新城成都匯點招城上海三號（戰略部委內）4期 | 成都嘉牧置業有限公司 | 1,160.00 | 6.02 | 7,200,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 24.16 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 招商財富-馳速1號遠洋睿至大數據項目（投行委內） | 寧波遠吉瑞誠投資管理中心（有限合夥） | 1,170.00 | 5.41 | 49,500,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 166.11 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 賣出 | 2019年01月30日 | 中航信託-蕪湖黑岩醫療並購基金第一期天順【2017】296號 | 湖北同濟堂投資控股有限公司 | 493.00 | 6.29 | 22,500,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 75.50 |
9439 | 私家典藏-招銀進寶系列之人民幣日日盈理財計劃 | 買入 | 2019年01月30日 | 華能貴誠-王力展-海天味業-股票受益權20190130 | 王力展 | 331.00 | 6.27 | 10,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 33.56 |
招商銀行
2019年01月31日