基金託管

業務簡介

    基金託管指招商銀行接受基金管理人的委託,代表基金持有人的利益,保管基金資産,監督基金管理人日常投資運作,基金託管人獨立開設基金資産賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資産,在有關制度和基金契約規定的範圍內對基金業務運作進行監督,並收取一定的託管費。 

業務特點與優勢

  1. 通過招商銀行基金託管業務“網銀通”服務系統,實現基金資金調撥的零在途
  2. 招商銀行將銀行自有資産與基金資産相分離,對不同基金分別設立賬戶管理
  3. 與基金公司行銷職責相分離,集中承擔基金資産保管、基金資金清算及核算和基金投資運作監督等後臺操作職責

功能介紹  

  1. 資産保管:指招商銀行安全保管全部基金資産,保存基金的會計賬冊15年以上
  2. 資金清算:指招商銀行執行基金管理人的指令,辦理基金資金的清算和交割
  3. 會計核算:招商銀行為基金資産單獨設立專戶,獨立設置會計賬冊,進行會計核算工作,復核、審查基金管理人計算的基金資産凈值及單位基金凈值
  4. 投資運作監督:招商銀行按照國家有關法律、基金契約和託管協議的規定,進行基金投資運作的規定比例監督
  5. 提供報告:招商銀行出具基金業績報告,並向中國證監會和中國人民銀行報告
本頁面內容僅供參考,部分業務以當地網點的公告與具體規定為準。