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凈值日期
2018-04-23
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基金代碼
基金簡稱
投資方向
最新凈值
累計凈值
晨星三年評級
成立日期
贖回天數
一年收益
操作
股票型
2.8000
2.8000
2014/04/21
4天
16.72
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基金名稱:
安信價值精選股票型證券投資基金
成立日期:
2014/04/21
基金規模:
202,020.42萬份
投資風格:
價值型
交易資訊:
首次購入下限: 1 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1 最低贖回份額: 1
最低持有份額: 1
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.01
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.5090
1.5090
2015/03/19
4天
14.49
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基金名稱:
安信消費醫藥主題股票型證券投資基金
成立日期:
2015/03/19
基金規模:
219,523.10萬份
投資風格:
成長型
交易資訊:
首次購入下限: 1 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1 最低贖回份額: 1
最低持有份額: 1
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.2980
1.2980
2015/08/07
5天
22.34
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基金名稱:
安信新常態滬港深精選股票型證券投資基金
成立日期:
2015/08/07
基金規模:
51,563.99萬份
投資風格:
成長型
交易資訊:
首次購入下限: 1 資金贖回到賬時間: 5天
追加購入起點: 1 最低贖回份額: 1
最低持有份額: 1
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2290
1.9170
2014/04/10
4天
-6.61
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基金名稱:
寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2014/04/10
基金規模:
80,414.47萬份
投資風格:
價值型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2440
1.4640
2014/05/21
4天
0.32
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基金名稱:
寶盈祥瑞養老混合型證券投資基金
成立日期:
2014/05/21
基金規模:
7,683.94萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.006
申購費率: 0.012 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2680
1.2680
2014/09/26
4天
-0.7
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基金名稱:
寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金A/B類
成立日期:
2014/09/26
基金規模:
17,969.84萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.015
申購費率: 0.012 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.8970
0.8970
2016/01/20
4天
-10.83
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基金名稱:
寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金
成立日期:
2016/01/20
基金規模:
9,866.77萬份
投資風格:
成長型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.1930
1.1930
2016/06/16
4天
21.61
查看更多
基金名稱:
寶盈網際網路滬港深靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2016/06/16
基金規模:
8,818.65萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.1140
1.1140
2015/07/10
4天
26.88
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基金名稱:
寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2015/07/10
基金規模:
34,507.15萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.5869
1.6369
2005/03/08
4天
-9.79
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基金名稱:
寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金
成立日期:
2005/03/08
基金規模:
181,925.29萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.9354
1.8354
2007/01/19
3天
-1.33
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基金名稱:
寶盈策略增長混合型證券投資基金
成立日期:
2007/01/19
基金規模:
229,435.79萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 3天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.0243
2.1353
2009/03/17
4天
3.43
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基金名稱:
寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:
2009/03/17
基金規模:
112,983.94萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0603
1.6423
2008/05/15
4天
-0.93
查看更多
基金名稱:
寶盈增強收益債券型證券投資基金A/B類
成立日期:
2008/05/15
基金規模:
9,850.26萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.006
申購費率: 0 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0.004
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1156
1.6976
2008/05/15
4天
-0.49
查看更多
基金名稱:
寶盈增強收益債券型證券投資基金A/B類
成立日期:
2008/05/15
基金規模:
9,850.26萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.006
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.3794
2.1114
2008/04/15
4天
-8.23
查看更多
基金名稱:
寶盈資源優選混合型證券投資基金
成立日期:
2008/04/15
基金規模:
169,491.79萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.015 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.2927
2009/08/05
2天
4.12
查看更多
基金名稱:
寶盈貨幣市場證券投資基金A級
成立日期:
2009/08/05
基金規模:
2,373,734.91萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 0.01 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.3137
2009/08/05
2天
4.37
查看更多
基金名稱:
寶盈貨幣市場證券投資基金A級
成立日期:
2009/08/05
基金規模:
2,373,734.91萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 5000000 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0001
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.3580
1.3580
2010/02/08
4天
19.86
查看更多
基金名稱:
寶盈中證100指數增強型證券投資基金
成立日期:
2010/02/08
基金規模:
16,526.05萬份
投資風格:
指數型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.0075
申購費率: 0.012 託管費率: 0.0015
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1630
1.1990
2013/04/23
2天
4.03
查看更多
基金名稱:
博時安盈債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/04/23
基金規模:
434,653.50萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.003 管理費率: 0.004
申購費率: 0.003 託管費率: 0.0013
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1430
1.1750
2013/04/23
2天
3.63
查看更多
基金名稱:
博時安盈債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/04/23
基金規模:
434,653.50萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.004
申購費率: 0 託管費率: 0.0013
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0.004
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0
0
2013/11/08
4天
0
查看更多
基金名稱:
博時靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:
2013/11/08
基金規模:
1,413.39萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.01
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0150
1.0630
2013/06/26
4天
2.25
查看更多
基金名稱:
博時歲歲增利一年定期開放債券型證券投資基金
成立日期:
2013/06/26
基金規模:
20,092.56萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.007
申購費率: 0.006 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.3370
1.5890
2013/07/29
4天
18.95
查看更多
基金名稱:
博時裕益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2013/07/29
基金規模:
17,282.76萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
0.9510
0.9510
2013/07/25
4天
2.28
查看更多
基金名稱:
博時月月薪定期支付債券型證券投資基金
成立日期:
2013/07/25
基金規模:
72,799.91萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.007
申購費率: 0 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0.0035
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0.9960
0.9960
2013/07/15
4天
3.53
查看更多
基金名稱:
博時內需增長靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2013/07/15
基金規模:
24,350.47萬份
投資風格:
成長型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0030
1.0030
2013/10/22
4天
3.28
查看更多
基金名稱:
博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金
成立日期:
2013/10/22
基金規模:
156,350.52萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.009 管理費率: 0.007
申購費率: 0.009 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1370
1.1860
2013/09/13
4天
0
查看更多
基金名稱:
博時雙債增強債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/09/13
基金規模:
815.09萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.006
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
2.0410
2.0470
2014/06/03
4天
5.53
查看更多
基金名稱:
博時裕隆靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2014/06/03
基金規模:
38,116.54萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.1269
2014/09/18
2天
4.32
查看更多
基金名稱:
博時現金寶貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/09/18
基金規模:
5,003,342.24萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 0.01 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0027
申購費率: 0 託管費率: 0.0005
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.1153
2014/08/25
2天
3.61
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基金名稱:
博時天天增利貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/08/25
基金規模:
303,231.95萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
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