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2018-02-18
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基金代碼
基金簡稱
投資方向
最新凈值
累計凈值
晨星三年評級
成立日期
贖回天數
一年收益
操作
股票型
2.8740
2.8740
2014/04/21
4天
28.59
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基金名稱:
安信價值精選股票型證券投資基金
成立日期:
2014/04/21
基金規模:
145,902.92萬份
投資風格:
價值型
交易資訊:
首次購入下限: 1 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1 最低贖回份額: 1
最低持有份額: 1
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.01
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.5230
1.5230
2015/03/19
4天
28.74
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基金名稱:
安信消費醫藥主題股票型證券投資基金
成立日期:
2015/03/19
基金規模:
168,101.46萬份
投資風格:
成長型
交易資訊:
首次購入下限: 1 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1 最低贖回份額: 1
最低持有份額: 1
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.3490
1.3490
2015/08/07
5天
39.5
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基金名稱:
安信新常態滬港深精選股票型證券投資基金
成立日期:
2015/08/07
基金規模:
35,780.48萬份
投資風格:
成長型
交易資訊:
首次購入下限: 1 資金贖回到賬時間: 5天
追加購入起點: 1 最低贖回份額: 1
最低持有份額: 1
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2980
1.9860
2014/04/10
4天
-3.64
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基金名稱:
寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2014/04/10
基金規模:
90,592.60萬份
投資風格:
價值型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2660
1.4860
2014/05/21
4天
2.68
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基金名稱:
寶盈祥瑞養老混合型證券投資基金
成立日期:
2014/05/21
基金規模:
8,259.95萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.01
申購費率: 0.012 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.1230
1.1230
2014/09/26
4天
-19.67
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基金名稱:
寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金A/B類
成立日期:
2014/09/26
基金規模:
20,164.76萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.015
申購費率: 0.012 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.8340
0.8340
2016/01/20
4天
-23.35
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基金名稱:
寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金
成立日期:
2016/01/20
基金規模:
10,708.30萬份
投資風格:
成長型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.0890
1.0890
2016/06/16
4天
15.61
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基金名稱:
寶盈網際網路滬港深靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2016/06/16
基金規模:
11,119.83萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0.9680
0.9680
2015/07/10
4天
10.5
查看更多
基金名稱:
寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2015/07/10
基金規模:
37,829.68萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.6385
1.6885
2005/03/08
4天
-2.21
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基金名稱:
寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金
成立日期:
2005/03/08
基金規模:
189,918.57萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.9601
1.8601
2007/01/19
3天
-4.62
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基金名稱:
寶盈策略增長混合型證券投資基金
成立日期:
2007/01/19
基金規模:
243,495.61萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 3天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0.9322
2.0432
2009/03/17
4天
-7.71
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基金名稱:
寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:
2009/03/17
基金規模:
122,730.32萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0782
1.6602
2008/05/15
4天
0.65
查看更多
基金名稱:
寶盈增強收益債券型證券投資基金A/B類
成立日期:
2008/05/15
基金規模:
10,273.20萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.006
申購費率: 0 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0.004
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1336
1.7156
2008/05/15
4天
1.11
查看更多
基金名稱:
寶盈增強收益債券型證券投資基金A/B類
成立日期:
2008/05/15
基金規模:
10,273.20萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.006
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.002 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.3894
2.1214
2008/04/15
4天
-16.54
查看更多
基金名稱:
寶盈資源優選混合型證券投資基金
成立日期:
2008/04/15
基金規模:
184,402.72萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.015 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.2855
2009/08/05
2天
4.04
查看更多
基金名稱:
寶盈貨幣市場證券投資基金A級
成立日期:
2009/08/05
基金規模:
3,065,519.86萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 0.01 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.3060
2009/08/05
2天
4.29
查看更多
基金名稱:
寶盈貨幣市場證券投資基金A級
成立日期:
2009/08/05
基金規模:
3,065,519.86萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 5000000 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0001
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.4610
1.4610
2010/02/08
4天
29.52
查看更多
基金名稱:
寶盈中證100指數增強型證券投資基金
成立日期:
2010/02/08
基金規模:
15,247.00萬份
投資風格:
指數型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.0075
申購費率: 0.012 託管費率: 0.0015
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1440
1.1800
2013/04/23
2天
2.79
查看更多
基金名稱:
博時安盈債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/04/23
基金規模:
434,653.50萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.003 管理費率: 0.004
申購費率: 0.003 託管費率: 0.0013
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1250
1.1570
2013/04/23
2天
2.37
查看更多
基金名稱:
博時安盈債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/04/23
基金規模:
434,653.50萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.004
申購費率: 0 託管費率: 0.0013
贖回費率: 0 銷售費率: 0.004
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0
0
2013/11/08
4天
0
查看更多
基金名稱:
博時靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:
2013/11/08
基金規模:
1,413.39萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.01
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
0.9930
1.0410
2013/06/26
4天
0.14
查看更多
基金名稱:
博時歲歲增利一年定期開放債券型證券投資基金
成立日期:
2013/06/26
基金規模:
20,092.56萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.007
申購費率: 0.006 託管費率: 0.002
贖回費率: 0 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.1850
1.4370
2013/07/29
4天
7.24
查看更多
基金名稱:
博時裕益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2013/07/29
基金規模:
17,282.76萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
0.9220
0.9220
2013/07/25
4天
-1.02
查看更多
基金名稱:
博時月月薪定期支付債券型證券投資基金
成立日期:
2013/07/25
基金規模:
72,799.91萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.007
申購費率: 0 託管費率: 0.002
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0035
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.0140
1.0140
2013/07/15
4天
5.08
查看更多
基金名稱:
博時內需增長靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2013/07/15
基金規模:
25,032.06萬份
投資風格:
成長型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
0.9750
0.9750
2013/10/22
4天
0.7
查看更多
基金名稱:
博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金
成立日期:
2013/10/22
基金規模:
156,350.52萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.009 管理費率: 0.007
申購費率: 0.009 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.01 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1440
1.1930
2013/09/13
4天
0.35
查看更多
基金名稱:
博時雙債增強債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/09/13
基金規模:
822.64萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.006
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.9970
2.0030
2014/06/03
4天
1.68
查看更多
基金名稱:
博時裕隆靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2014/06/03
基金規模:
38,116.54萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.1185
2014/09/18
2天
4.03
查看更多
基金名稱:
博時現金寶貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/09/18
基金規模:
4,672,343.84萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 0.01 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0027
申購費率: 0 託管費率: 0.0005
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.1089
2014/08/25
2天
3.51
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基金名稱:
博時天天增利貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/08/25
基金規模:
221,816.37萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
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