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2017-10-19
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基金代碼
基金簡稱
投資方向
最新凈值
累計凈值
晨星三年評級
成立日期
贖回天數
一年收益
操作
股票型
2.8080
2.8080
2014/04/21
4天
31.71
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基金名稱:
安信價值精選股票型證券投資基金
成立日期:
2014/04/21
基金規模:
107,125.92萬份
投資風格:
價值型
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 5
最低持有份額: 5
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.01
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.5100
1.5100
2015/03/19
4天
33.39
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基金名稱:
安信消費醫藥主題股票型證券投資基金
成立日期:
2015/03/19
基金規模:
74,910.70萬份
投資風格:
成長型
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 5
最低持有份額: 5
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.2710
1.2710
2015/08/07
5天
21.74
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基金名稱:
安信新常態滬港深精選股票型證券投資基金
成立日期:
2015/08/07
基金規模:
4,069.15萬份
投資風格:
成長型
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 5天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 5
最低持有份額: 5
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.4140
2.1020
2014/04/10
4天
-5.29
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基金名稱:
寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2014/04/10
基金規模:
124,025.88萬份
投資風格:
價值型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2710
1.4910
2014/05/21
4天
1.67
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基金名稱:
寶盈祥瑞養老混合型證券投資基金
成立日期:
2014/05/21
基金規模:
17,156.91萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.01
申購費率: 0.012 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.3770
1.3770
2014/09/26
4天
-17.2
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基金名稱:
寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金A/B類
成立日期:
2014/09/26
基金規模:
29,464.96萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.015
申購費率: 0.012 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.9560
0.9560
2016/01/20
4天
-21.83
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基金名稱:
寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金
成立日期:
2016/01/20
基金規模:
13,807.77萬份
投資風格:
成長型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.1710
1.1710
2016/06/16
4天
14.47
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基金名稱:
寶盈網際網路滬港深靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2016/06/16
基金規模:
8,050.86萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.0150
1.0150
2015/07/10
4天
6.06
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基金名稱:
寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2015/07/10
基金規模:
39,585.17萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.6390
1.6890
2005/03/08
4天
-5.56
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基金名稱:
寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金
成立日期:
2005/03/08
基金規模:
210,116.56萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.9742
1.8742
2007/01/19
3天
-15.22
查看更多
基金名稱:
寶盈策略增長混合型證券投資基金
成立日期:
2007/01/19
基金規模:
273,076.64萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 3天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.0092
2.1192
2009/03/17
4天
-4.45
查看更多
基金名稱:
寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:
2009/03/17
基金規模:
157,983.37萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0858
1.6678
2008/05/15
4天
-1.83
查看更多
基金名稱:
寶盈增強收益債券型證券投資基金A/B類
成立日期:
2008/05/15
基金規模:
17,030.99萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.006
申購費率: 0 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0.004
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1400
1.7220
2008/05/15
4天
-1.35
查看更多
基金名稱:
寶盈增強收益債券型證券投資基金A/B類
成立日期:
2008/05/15
基金規模:
17,030.99萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.006
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.002 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.4586
2.1906
2008/04/15
4天
-22.1
查看更多
基金名稱:
寶盈資源優選混合型證券投資基金
成立日期:
2008/04/15
基金規模:
220,901.82萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.015 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.2720
2009/08/05
2天
3.55
查看更多
基金名稱:
寶盈貨幣市場證券投資基金A級
成立日期:
2009/08/05
基金規模:
1,358,014.25萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 0.01 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.2917
2009/08/05
2天
3.8
查看更多
基金名稱:
寶盈貨幣市場證券投資基金A級
成立日期:
2009/08/05
基金規模:
1,358,014.25萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 5000000 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0001
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.3810
1.3810
2010/02/08
4天
30.28
查看更多
基金名稱:
寶盈中證100指數增強型證券投資基金
成立日期:
2010/02/08
基金規模:
15,127.92萬份
投資風格:
指數型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.0075
申購費率: 0.012 託管費率: 0.0015
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1350
1.1710
2013/04/23
2天
0.71
查看更多
基金名稱:
博時安盈債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/04/23
基金規模:
434,653.50萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.003 管理費率: 0.004
申購費率: 0.003 託管費率: 0.0013
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1180
1.1500
2013/04/23
2天
0.36
查看更多
基金名稱:
博時安盈債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/04/23
基金規模:
434,653.50萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.004
申購費率: 0 託管費率: 0.0013
贖回費率: 0 銷售費率: 0.004
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.0839
1.5015
2013/11/08
4天
4.17
查看更多
基金名稱:
博時靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:
2013/11/08
基金規模:
49,549.40萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.01
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0050
1.0530
2013/06/26
4天
-1.57
查看更多
基金名稱:
博時歲歲增利一年定期開放債券型證券投資基金
成立日期:
2013/06/26
基金規模:
142,572.61萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.007
申購費率: 0.006 託管費率: 0.002
贖回費率: 0 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2750
1.5270
2013/07/29
4天
10.69
查看更多
基金名稱:
博時裕益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2013/07/29
基金規模:
16,078.03萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
0.9360
0.9360
2013/07/25
4天
-2.25
查看更多
基金名稱:
博時月月薪定期支付債券型證券投資基金
成立日期:
2013/07/25
基金規模:
76,631.48萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.007
申購費率: 0 託管費率: 0.002
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0035
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0.9980
0.9980
2013/07/15
4天
-8.52
查看更多
基金名稱:
博時內需增長靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2013/07/15
基金規模:
26,948.16萬份
投資風格:
成長型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
0.9840
0.9840
2013/10/22
4天
0.68
查看更多
基金名稱:
博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金
成立日期:
2013/10/22
基金規模:
164,579.49萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.009 管理費率: 0.007
申購費率: 0.009 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.01 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1430
1.1920
2013/09/13
4天
-4.19
查看更多
基金名稱:
博時雙債增強債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/09/13
基金規模:
152,144.51萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.006
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.9930
1.9990
2014/06/03
4天
1.06
查看更多
基金名稱:
博時裕隆靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2014/06/03
基金規模:
64,752.49萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.1047
2014/09/18
2天
3.57
查看更多
基金名稱:
博時現金寶貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/09/18
基金規模:
1,675,817.93萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 0.01 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0027
申購費率: 0 託管費率: 0.0005
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.0975
2014/08/25
2天
3.3
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基金名稱:
博時天天增利貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/08/25
基金規模:
664,744.47萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
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