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凈值日期
2017-06-24
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基金代碼
基金簡稱
投資方向
最新凈值
累計凈值
晨星三年評級
成立日期
贖回天數
一年收益
操作
配置型
1.3210
2.0090
2014/04/10
4天
-6.44
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基金名稱:
寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2014/04/10
基金規模:
136,593.93萬份
投資風格:
價值型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2450
1.4650
2014/05/21
4天
1.49
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基金名稱:
寶盈祥瑞養老混合型證券投資基金
成立日期:
2014/05/21
基金規模:
36,661.52萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.01
申購費率: 0.012 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2300
1.2300
2014/09/26
4天
-20.59
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基金名稱:
寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金A/B類
成立日期:
2014/09/26
基金規模:
32,957.48萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.015
申購費率: 0.012 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.9730
0.9730
2016/01/20
4天
-11.87
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基金名稱:
寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金
成立日期:
2016/01/20
基金規模:
14,998.03萬份
投資風格:
成長型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0.9960
0.9960
2016/06/16
4天
-0.4
查看更多
基金名稱:
寶盈網際網路滬港深靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2016/06/16
基金規模:
8,822.49萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0.8810
0.8810
2015/07/10
4天
-4.55
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基金名稱:
寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2015/07/10
基金規模:
40,593.11萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.6102
1.6602
2005/03/08
4天
-11.57
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基金名稱:
寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金
成立日期:
2005/03/08
基金規模:
229,159.95萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.8856
1.7856
2007/01/19
3天
-19.23
查看更多
基金名稱:
寶盈策略增長混合型證券投資基金
成立日期:
2007/01/19
基金規模:
280,445.07萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 3天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0.9543
2.0443
2009/03/17
4天
-9.46
查看更多
基金名稱:
寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:
2009/03/17
基金規模:
161,384.60萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0720
1.6540
2008/05/15
4天
-1.53
查看更多
基金名稱:
寶盈增強收益債券型證券投資基金A/B類
成立日期:
2008/05/15
基金規模:
21,549.69萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.006
申購費率: 0 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0.004
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1239
1.7059
2008/05/15
4天
-1.02
查看更多
基金名稱:
寶盈增強收益債券型證券投資基金A/B類
成立日期:
2008/05/15
基金規模:
21,549.69萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.006
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.002 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.4479
2.1799
2008/04/15
4天
-18.66
查看更多
基金名稱:
寶盈資源優選混合型證券投資基金
成立日期:
2008/04/15
基金規模:
232,731.95萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.015 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.2595
2009/08/05
2天
3.09
查看更多
基金名稱:
寶盈貨幣市場證券投資基金A級
成立日期:
2009/08/05
基金規模:
959,242.57萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 0.01 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.2784
2009/08/05
2天
3.34
查看更多
基金名稱:
寶盈貨幣市場證券投資基金A級
成立日期:
2009/08/05
基金規模:
959,242.57萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 5000000 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0001
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.2350
1.2350
2010/02/08
4天
24.62
查看更多
基金名稱:
寶盈中證100指數增強型證券投資基金
成立日期:
2010/02/08
基金規模:
17,244.94萬份
投資風格:
指數型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.0075
申購費率: 0.012 託管費率: 0.0015
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1230
1.1590
2013/04/23
2天
1.45
查看更多
基金名稱:
博時安盈債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/04/23
基金規模:
434,653.50萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.003 管理費率: 0.004
申購費率: 0.003 託管費率: 0.0013
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1080
1.1400
2013/04/23
2天
1.09
查看更多
基金名稱:
博時安盈債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/04/23
基金規模:
434,653.50萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.004
申購費率: 0 託管費率: 0.0013
贖回費率: 0 銷售費率: 0.004
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.0559
1.4735
2013/11/08
4天
3.15
查看更多
基金名稱:
博時靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:
2013/11/08
基金規模:
99,040.46萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.01
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
0.9820
1.0300
2013/06/26
4天
0.66
查看更多
基金名稱:
博時歲歲增利一年定期開放債券型證券投資基金
成立日期:
2013/06/26
基金規模:
142,572.61萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.007
申購費率: 0.006 託管費率: 0.002
贖回費率: 0 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.1090
1.3610
2013/07/29
4天
-2.97
查看更多
基金名稱:
博時裕益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2013/07/29
基金規模:
12,656.77萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
0.9450
0.9450
2013/07/25
4天
1.06
查看更多
基金名稱:
博時月月薪定期支付債券型證券投資基金
成立日期:
2013/07/25
基金規模:
76,631.48萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.007
申購費率: 0 託管費率: 0.002
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0035
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0.8920
0.8920
2013/07/15
4天
-22.7
查看更多
基金名稱:
博時內需增長靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2013/07/15
基金規模:
27,233.57萬份
投資風格:
成長型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
0.9860
0.9860
2013/10/22
4天
4.89
查看更多
基金名稱:
博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金
成立日期:
2013/10/22
基金規模:
173,241.57萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.009 管理費率: 0.007
申購費率: 0.009 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.01 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1350
1.1840
2013/09/13
4天
-1.58
查看更多
基金名稱:
博時雙債增強債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/09/13
基金規模:
817,018.78萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.006
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.8370
1.8430
2014/06/03
4天
3.03
查看更多
基金名稱:
博時裕隆靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2014/06/03
基金規模:
71,496.41萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.0915
2014/09/18
2天
3.04
查看更多
基金名稱:
博時現金寶貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/09/18
基金規模:
283,367.55萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 0.01 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0027
申購費率: 0 託管費率: 0.0005
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.0859
2014/08/25
2天
2.81
查看更多
基金名稱:
博時天天增利貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/08/25
基金規模:
587,298.69萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.0927
2014/08/25
2天
3.06
查看更多
基金名稱:
博時天天增利貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/08/25
基金規模:
587,298.69萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 5000000 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 5000000
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0001
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0040
1.1530
2014/09/15
4天
1.08
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基金名稱:
博時優勢收益信用債債券型證券投資基金
成立日期:
2014/09/15
基金規模:
150,437.67萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.007
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.012 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
0
0
2014/09/22
2天
0
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基金名稱:
博時月月盈短期理財債券型證券投資基金A類
成立日期:
2014/09/22
基金規模:
7,275.72萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 100 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.003
申購費率: 0 託管費率: 0.0008
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
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