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凈值日期
2017-08-16
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基金代碼
基金簡稱
投資方向
最新凈值
累計凈值
晨星三年評級
成立日期
贖回天數
一年收益
操作
配置型
1.4070
2.0950
2014/04/10
4天
-4.87
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基金名稱:
寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2014/04/10
基金規模:
124,025.88萬份
投資風格:
價值型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2520
1.4720
2014/05/21
4天
0.44
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基金名稱:
寶盈祥瑞養老混合型證券投資基金
成立日期:
2014/05/21
基金規模:
17,156.91萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.01
申購費率: 0.012 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.3040
1.3040
2014/09/26
4天
-19.85
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基金名稱:
寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金A/B類
成立日期:
2014/09/26
基金規模:
29,464.96萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.015
申購費率: 0.012 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.9350
0.9350
2016/01/20
4天
-20.96
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基金名稱:
寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金
成立日期:
2016/01/20
基金規模:
13,807.77萬份
投資風格:
成長型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.0270
1.0270
2016/06/16
4天
4.26
查看更多
基金名稱:
寶盈網際網路滬港深靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2016/06/16
基金規模:
8,050.86萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0.9090
0.9090
2015/07/10
4天
-2.36
查看更多
基金名稱:
寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2015/07/10
基金規模:
39,585.17萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.6129
1.6629
2005/03/08
4天
-9
查看更多
基金名稱:
寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金
成立日期:
2005/03/08
基金規模:
210,116.56萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.9118
1.8118
2007/01/19
3天
-20.39
查看更多
基金名稱:
寶盈策略增長混合型證券投資基金
成立日期:
2007/01/19
基金規模:
273,076.64萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 3天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0.9756
2.0656
2009/03/17
4天
-9.2
查看更多
基金名稱:
寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:
2009/03/17
基金規模:
157,983.37萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0806
1.6626
2008/05/15
4天
-2.21
查看更多
基金名稱:
寶盈增強收益債券型證券投資基金A/B類
成立日期:
2008/05/15
基金規模:
17,030.99萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.006
申購費率: 0 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0.004
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1337
1.7157
2008/05/15
4天
-1.73
查看更多
基金名稱:
寶盈增強收益債券型證券投資基金A/B類
成立日期:
2008/05/15
基金規模:
17,030.99萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.006
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.002 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.3428
2.0748
2008/04/15
4天
-28.53
查看更多
基金名稱:
寶盈資源優選混合型證券投資基金
成立日期:
2008/04/15
基金規模:
220,901.82萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.015 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.2651
2009/08/05
2天
3.3
查看更多
基金名稱:
寶盈貨幣市場證券投資基金A級
成立日期:
2009/08/05
基金規模:
1,358,014.25萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 0.01 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.2845
2009/08/05
2天
3.54
查看更多
基金名稱:
寶盈貨幣市場證券投資基金A級
成立日期:
2009/08/05
基金規模:
1,358,014.25萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 5000000 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0001
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.2730
1.2730
2010/02/08
4天
17.22
查看更多
基金名稱:
寶盈中證100指數增強型證券投資基金
成立日期:
2010/02/08
基金規模:
15,127.92萬份
投資風格:
指數型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 500
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.0075
申購費率: 0.012 託管費率: 0.0015
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1300
1.1660
2013/04/23
2天
0.8
查看更多
基金名稱:
博時安盈債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/04/23
基金規模:
434,653.50萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.003 管理費率: 0.004
申購費率: 0.003 託管費率: 0.0013
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1140
1.1460
2013/04/23
2天
0.45
查看更多
基金名稱:
博時安盈債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/04/23
基金規模:
434,653.50萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.004
申購費率: 0 託管費率: 0.0013
贖回費率: 0 銷售費率: 0.004
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.0638
1.4814
2013/11/08
4天
3.23
查看更多
基金名稱:
博時靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:
2013/11/08
基金規模:
49,549.40萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.01
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0000
1.0480
2013/06/26
4天
-2.08
查看更多
基金名稱:
博時歲歲增利一年定期開放債券型證券投資基金
成立日期:
2013/06/26
基金規模:
142,572.61萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.007
申購費率: 0.006 託管費率: 0.002
贖回費率: 0 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2160
1.4680
2013/07/29
4天
3.94
查看更多
基金名稱:
博時裕益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2013/07/29
基金規模:
16,078.03萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
0.9400
0.9400
2013/07/25
4天
-2.12
查看更多
基金名稱:
博時月月薪定期支付債券型證券投資基金
成立日期:
2013/07/25
基金規模:
76,631.48萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.007
申購費率: 0 託管費率: 0.002
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0035
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0.9030
0.9030
2013/07/15
4天
-18.28
查看更多
基金名稱:
博時內需增長靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2013/07/15
基金規模:
26,948.16萬份
投資風格:
成長型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
0.9880
0.9880
2013/10/22
4天
2.29
查看更多
基金名稱:
博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金
成立日期:
2013/10/22
基金規模:
164,579.49萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.009 管理費率: 0.007
申購費率: 0.009 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.01 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1420
1.1910
2013/09/13
4天
-3.56
查看更多
基金名稱:
博時雙債增強債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/09/13
基金規模:
152,144.51萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.006
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.9280
1.9340
2014/06/03
4天
1.15
查看更多
基金名稱:
博時裕隆靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2014/06/03
基金規模:
64,752.49萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.0976
2014/09/18
2天
3.25
查看更多
基金名稱:
博時現金寶貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/09/18
基金規模:
1,675,817.93萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 0.01 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0027
申購費率: 0 託管費率: 0.0005
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.0912
2014/08/25
2天
3
查看更多
基金名稱:
博時天天增利貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/08/25
基金規模:
664,744.47萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.0984
2014/08/25
2天
3.24
查看更多
基金名稱:
博時天天增利貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/08/25
基金規模:
664,744.47萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 5000000 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 1000 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 5000000
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0001
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0140
1.1630
2014/09/15
4天
-0.01
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基金名稱:
博時優勢收益信用債債券型證券投資基金
成立日期:
2014/09/15
基金規模:
147,344.81萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.007
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.012 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
0
0
2014/09/22
2天
0
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基金名稱:
博時月月盈短期理財債券型證券投資基金A類
成立日期:
2014/09/22
基金規模:
4,479.75萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1000 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 100 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.003
申購費率: 0 託管費率: 0.0008
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
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