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2018-07-22
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基金代碼
基金簡稱
投資方向
最新凈值
累計凈值
晨星三年評級
成立日期
贖回天數
一年收益
操作
股票型
2.7090
2.7090
2014/04/21
4天
6.11
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基金名稱:
安信價值精選股票型證券投資基金
成立日期:
2014/04/21
基金規模:
202,020.42萬份
投資風格:
價值型
交易資訊:
首次購入下限: 1 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1 最低贖回份額: 1
最低持有份額: 1
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.01
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.4140
1.4737
2015/03/19
4天
8.42
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基金名稱:
安信消費醫藥主題股票型證券投資基金
成立日期:
2015/03/19
基金規模:
219,523.11萬份
投資風格:
成長型
交易資訊:
首次購入下限: 1 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1 最低贖回份額: 1
最低持有份額: 1
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.2070
1.2070
2015/08/07
5天
-2.03
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基金名稱:
安信新常態滬港深精選股票型證券投資基金
成立日期:
2015/08/07
基金規模:
51,563.99萬份
投資風格:
成長型
交易資訊:
首次購入下限: 1 資金贖回到賬時間: 5天
追加購入起點: 1 最低贖回份額: 1
最低持有份額: 1
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.1170
1.8050
2014/04/10
4天
-16.52
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基金名稱:
寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2014/04/10
基金規模:
80,414.47萬份
投資風格:
價值型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2480
1.4680
2014/05/21
4天
0
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基金名稱:
寶盈祥瑞混合型證券投資基金
成立日期:
2014/05/21
基金規模:
7,683.94萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.006
申購費率: 0.012 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2180
1.2180
2014/09/26
4天
-3.18
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基金名稱:
寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金A/B類
成立日期:
2014/09/26
基金規模:
17,969.84萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.012 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.8110
0.8110
2016/01/20
4天
-11.37
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基金名稱:
寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金
成立日期:
2016/01/20
基金規模:
9,866.77萬份
投資風格:
成長型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.1960
1.1960
2016/06/16
4天
17.37
查看更多
基金名稱:
寶盈網際網路滬港深靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2016/06/16
基金規模:
8,818.65萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.0710
1.1180
2015/07/10
4天
23.3
查看更多
基金名稱:
寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2015/07/10
基金規模:
34,507.15萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.5590
1.6090
2005/03/08
4天
-8.62
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基金名稱:
寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金
成立日期:
2005/03/08
基金規模:
181,925.29萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
0.8545
1.7545
2007/01/19
3天
-4.78
查看更多
基金名稱:
寶盈策略增長混合型證券投資基金
成立日期:
2007/01/19
基金規模:
229,435.79萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 3天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0.9290
2.0700
2009/03/17
4天
3.08
查看更多
基金名稱:
寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:
2009/03/17
基金規模:
112,983.94萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0748
1.6568
2008/05/15
4天
-0.09
查看更多
基金名稱:
寶盈增強收益債券型證券投資基金A/B類
成立日期:
2008/05/15
基金規模:
9,850.26萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.006
申購費率: 0 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0.004
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1318
1.7138
2008/05/15
4天
0.32
查看更多
基金名稱:
寶盈增強收益債券型證券投資基金A/B類
成立日期:
2008/05/15
基金規模:
9,850.26萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.006
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.2607
1.9927
2008/04/15
4天
-8.74
查看更多
基金名稱:
寶盈資源優選混合型證券投資基金
成立日期:
2008/04/15
基金規模:
169,491.79萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.015 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.3017
2009/08/05
2天
4.01
查看更多
基金名稱:
寶盈貨幣市場證券投資基金A級
成立日期:
2009/08/05
基金規模:
2,373,734.91萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 0.01 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.3233
2009/08/05
2天
4.26
查看更多
基金名稱:
寶盈貨幣市場證券投資基金A級
成立日期:
2009/08/05
基金規模:
2,373,734.91萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 5000000 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 500
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0001
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
股票型
1.3150
1.3150
2010/02/08
4天
1.39
查看更多
基金名稱:
寶盈中證100指數增強型證券投資基金
成立日期:
2010/02/08
基金規模:
16,526.05萬份
投資風格:
指數型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1 最低贖回份額: 1
最低持有份額: 1
費用資訊:
認購費率: 0.01 管理費率: 0.0075
申購費率: 0.012 託管費率: 0.0015
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1780
1.2140
2013/04/23
2天
4.43
查看更多
基金名稱:
博時安盈債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/04/23
基金規模:
434,653.50萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.003 管理費率: 0.004
申購費率: 0.003 託管費率: 0.0013
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.1570
1.1890
2013/04/23
2天
4.05
查看更多
基金名稱:
博時安盈債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/04/23
基金規模:
434,653.50萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.004
申購費率: 0 託管費率: 0.0013
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0.004
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0
0
2013/11/08
4天
0
查看更多
基金名稱:
博時靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:
2013/11/08
基金規模:
1,413.39萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.01
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.005 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0260
1.0740
2013/06/26
4天
2.83
查看更多
基金名稱:
博時歲歲增利一年定期開放債券型證券投資基金
成立日期:
2013/06/26
基金規模:
20,092.56萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.007
申購費率: 0.006 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
1.2650
1.5170
2013/07/29
4天
8.58
查看更多
基金名稱:
博時裕益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2013/07/29
基金規模:
16,591.44萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 1 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 1 最低贖回份額: 1
最低持有份額: 1
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
0.9590
0.9590
2013/07/25
4天
3.09
查看更多
基金名稱:
博時月月薪定期支付債券型證券投資基金
成立日期:
2013/07/25
基金規模:
69,159.91萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.007
申購費率: 0 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0.0035
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
0.9720
0.9720
2013/07/15
4天
5.77
查看更多
基金名稱:
博時內需增長靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2013/07/15
基金規模:
24,350.47萬份
投資風格:
成長型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.012 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
1.0040
1.0040
2013/10/22
4天
2.85
查看更多
基金名稱:
博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金
成立日期:
2013/10/22
基金規模:
156,350.52萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.009 管理費率: 0.007
申購費率: 0.009 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
債券型
0
0
2013/09/13
4天
0
查看更多
基金名稱:
博時雙債增強債券型證券投資基金A類
成立日期:
2013/09/13
基金規模:
815.09萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0.006 管理費率: 0.006
申購費率: 0.008 託管費率: 0.002
贖回費率: 0.001 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
配置型
2.0020
2.0080
2014/06/03
4天
8.51
查看更多
基金名稱:
博時裕隆靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2014/06/03
基金規模:
35,206.12萬份
投資風格:
平衡型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 4天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 10
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.015
申購費率: 0.015 託管費率: 0.0025
贖回費率: 0.015 銷售費率: 0
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.1371
2014/09/18
2天
4.33
查看更多
基金名稱:
博時現金寶貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/09/18
基金規模:
5,003,342.24萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 0.01 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 0.01 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 0.01
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0027
申購費率: 0 託管費率: 0.0005
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
貨幣型
1.0000
1.1228
2014/08/25
2天
3.47
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基金名稱:
博時天天增利貨幣市場基金A類
成立日期:
2014/08/25
基金規模:
303,231.95萬份
投資風格:
收益型
基金管理人:
交易資訊:
首次購入下限: 10 資金贖回到賬時間: 2天
追加購入起點: 10 最低贖回份額: 0.01
最低持有份額: 10
費用資訊:
認購費率: 0 管理費率: 0.0033
申購費率: 0 託管費率: 0.001
贖回費率: 0 銷售費率: 0.0025
以上費率僅供參考,以實際交易費率為準
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