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易方達增強回報債券A 110017
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基本資料
費率
基金全稱:易方達增強回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/03/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.05%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.1%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于債券品種,力爭為基金持有人創造較高的當期收益和總回報,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37900000 日回報: 0.2909062111
累計凈值:2.52600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.0724846363
一月 1.471655606
三月 4.7061194943
半年 4.7061194943
一年 5.5198748581
兩年 7.9411459121
今年以來 4.5504287843
設立以來 246.9943
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.05
其他資産 0.28
股票 12.18
銀行存款 0.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 5.28
採礦業 4.20
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.61
交通運輸、倉儲和郵政業 1.92
金融業 1.06
建築業 0.27
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.26
水利、環境和公共設施管理業 0.19
批發和零售業 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 3.95
長江電力 3.61
伊利股份 1.42
海爾智家 0.91
順豐控股 0.59
中國國航 0.46
太陽紙業 0.39
平安銀行 0.39
圓通速遞 0.34
冀東水泥 0.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21工商銀行二級02 4.62
22上海銀行二級資本債01 3.76
21興業銀行二級01 3.43
20附息國債12 3.21
22上海銀行 3.09
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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