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長盛積極配置債券 080003
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基本資料
費率
基金全稱:長盛積極配置債券型證券投資基金
成立日期:2008/10/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.3%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資産的長期穩定增值,並力爭獲得超過業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14820000 日回報: 0.1831990939
累計凈值:1.72620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.4422192029
一月 0.5076845574
三月 1.2432462023
半年 0.7192908602
一年 -2.6371952183
兩年 -5.4279227453
今年以來 0.77230427719999994
設立以來 84.9461
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 87.22
其他資産 0.07
股票 11.60
銀行存款 0.94
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.52
採礦業 1.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.71
交通運輸、倉儲和郵政業 0.63
批發和零售業 0.58
金融業 0.36
建築業 0.05
房地産業 0.04
農、林、牧、漁業 0.03
科學研究和技術服務業 0.03
租賃和商務服務業 0.02
衛生和社會工作 0.01
住宿和餐飲業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 1.04
瀾起科技 0.83
華勤技術 0.77
邁瑞醫療 0.70
神火股份 0.68
長江電力 0.66
神州數位 0.58
陜西煤業 0.56
大秦鐵路 0.56
伯特利 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23海淀國資MTN001 5.14
23河鋼集MTN004 5.10
23吉高01 5.07
23淮南建發MTN002 5.06
21北京銀行永續債01 5.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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