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國泰君安君得盛債券A 952024
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基本資料
費率
基金全稱:國泰君安君得盛債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/09/25
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.7%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.4%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于固定收益品種,在承擔合理風險和保持資産流動性的基礎上,適度參與權益類資産投資,力爭實現資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.1668569421
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.5666463255
一月 1.3776553195
三月 1.0632642212
半年 -0.6272869838
一年 -2.1532126619
兩年 -2.5960717336
今年以來 0.7597173145
設立以來 3.6155523256
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 85.18
其他資産 0.04
股票 12.67
銀行存款 2.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 16.08
製造業 16.08
衛生和社會工作 0.51
衛生和社會工作 0.51
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
維力醫療 0.85
新華醫療 0.77
鹽津舖子 0.76
紐威數控 0.73
迪瑞醫療 0.70
海天精工 0.68
心脈醫療 0.67
祥生醫療 0.67
智飛生物 0.67
普門科技 0.67
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開12 28.66
23國開08 28.28
23國開02 14.33
22國開08 14.21
21國開07 14.18
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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