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方正富邦紅利精選混合A 730002
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基本資料
費率
基金全稱:方正富邦紅利精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2012/11/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<366日費率0.5%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制風險的基礎上,本基金將通過對盈利增長穩定、有較強分紅意願的高分紅類股票及其他有投資價值的股票進行投資,追求基金資産的長期穩定增值,力爭獲得超過業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0615180564
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.0488739606
一月 -0.4221959346
三月 0.4395587723
半年 -8.0430158097
一年 -10.5079795003
兩年 -14.7694944885
今年以來 0.1438190495
設立以來 85.3599
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.11
股票 91.32
銀行存款 8.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.01
金融業 10.79
房地産業 10.78
租賃和商務服務業 6.42
交通運輸、倉儲和郵政業 3.66
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海康威視 9.96
貴州茅臺 8.76
伊利股份 8.11
分眾傳媒 6.42
萬科A 6.37
美的集團 6.24
福耀玻璃 6.17
洋河股份 6.14
寧波銀行 6.13
片仔癀 5.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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