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民生加銀中證內地資源主題 690008
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金
成立日期:2012/03/08
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採取全樣本複製法進行被動指數化投資,力求實現跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化,獲得與標的指數收益相似回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.67900 日回報: -1.5942
累計凈值:0.67900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 3.3486
一月 5.9282
三月 22.3423
半年 14.3098
一年 10.4065
兩年 3.1915
今年以來 4.784
設立以來 -32.1
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.51
其他資産 1.21
銀行存款 6.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 56.50
製造業 35.64
綜合 2.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 7.70
中國石化 6.65
山東黃金 6.06
中國神華 6.02
贛鋒鋰業 5.21
中國石油 5.18
陜西煤業 3.67
華友鈷業 3.38
洛陽鉬業 3.30
天齊鋰業 2.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由民生基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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