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民生加銀內需增長混合 690005
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀內需增長混合型證券投資基金
成立日期:2011/01/28
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在充分控制基金資産風險、保持基金資産流動性的前提下,主要投資于受益於內需增長行業中處於優勢地位的上市公司,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.50600000 日回報: 2.7986116261
累計凈值:2.64000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 2.6584579869
一月 6.8085029933
三月 7.5714082946
半年 3.9826090742
一年 -1.5216953583
兩年 -15.5900379092
今年以來 7.5714082946
設立以來 167.5302
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 4.53
股票 84.80
銀行存款 10.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.38
農、林、牧、漁業 12.13
房地産業 9.21
採礦業 7.92
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.69
衛生和社會工作 5.65
交通運輸、倉儲和郵政業 3.90
批發和零售業 2.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
浙江鼎力 7.54
牧原股份 7.15
三星醫療 6.77
中國海油 6.74
中國船舶 6.28
國際醫學 5.65
巨星農牧 4.97
科倫藥業 4.89
許繼電氣 3.91
智飛生物 3.67
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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