• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
民生加銀增強收益債券A 690002
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:民生加銀增強收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2009/07/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制基金資産風險、保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資産的長期穩定增值,爭取實現超過業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36900000 日回報: -1.5107888268
累計凈值:2.09400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -3.455551609
一月 -1.5107888268
三月 0.6617895157
半年 -6.4890401539
一年 -9.9341883281
兩年 -10.4643534789
今年以來 -1.6522919485
設立以來 123.1539
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.78
其他資産 3.43
股票 15.17
銀行存款 1.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.79
金融業 4.17
批發和零售業 0.56
採礦業 0.38
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方財富 2.71
中科曙光 2.69
金山辦公 2.03
科大訊飛 1.68
海光資訊 1.06
鼎龍股份 0.99
仕凈科技 0.98
同花順 0.80
興齊眼藥 0.77
兆易創新 0.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
中金轉債 9.49
敖東轉債 6.36
21外運01 6.12
龍凈轉債 5.93
21光大水務MTN001 4.69
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555