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西部利得匯逸債券A 675121
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基本資料
費率
基金全稱:西部利得匯逸債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/02/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02610000 日回報: 0.0195384052
累計凈值:1.13860000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.1653341552
一月 -0.4269707998
三月 0.3324921864
半年 0.4208855937
一年 0.805612209
兩年 3.5593783641
今年以來 0.1952904848
設立以來 14.6684
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 91.46
其他資産 0.04
股票 7.68
銀行存款 0.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.70
農、林、牧、漁業 3.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華統股份 1.36
唐人神 1.32
巨星農牧 1.11
牧原股份 0.75
溫氏股份 0.72
新五豐 0.62
京基智農 0.60
雅克科技 0.51
滬電股份 0.50
巨人網路 0.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22廣新02 9.30
21榆林城投MTN002 7.11
23皖鐵基金MTN001 7.10
21桂投資MTN002 7.08
23産業01 6.99
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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