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西部利得祥盈債券A 675081
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基本資料
費率
基金全稱:西部利得祥盈債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/11/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.2%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險並保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭獲取高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.39470000 日回報: 0.2732044
累計凈值:1.39470000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.8678672163
一月 1.035931614
三月 3.679750223
半年 0.8314054367
一年 -2.3319327731
兩年 -1.2112197195
今年以來 1.4991630886
設立以來 39.47
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.20
其他資産 0.91
股票 17.49
銀行存款 2.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.70
採礦業 1.25
建築業 0.84
水利、環境和公共設施管理業 0.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.57
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
隧道股份 0.84
中國廣核 0.83
鄭煤機 0.82
華光環能 0.77
華測導航 0.77
九豐能源 0.77
西部礦業 0.75
新化股份 0.74
伊利股份 0.71
豪能股份 0.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債20 19.48
23國債16 17.31
21國開07 10.54
16國債19 9.16
23國債13 7.66
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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