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農銀匯理深證100指數增強 660014
基本資料
費率
基金全稱:農銀匯理深證100指數增強型證券投資基金
成立日期:2012/09/04
投資類型:優化指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數增強的投資策略,在被動複製指數的基礎上結合主動管理的增強手段,力爭將基金凈值對業績比較基準的年跟蹤誤差控制在7.75%以內,日平均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內,以期獲得超越標的指數的業績水準。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.6230128804
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.4977763075
一月 1.3958575263
三月 8.6757126903
半年 8.4353609055
一年 6.7905883618
兩年 14.3893152931
今年以來 12.1833948525
設立以來 47.039
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.78
其他資産 0.58
股票 92.66
銀行存款 4.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.73
金融業 11.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.03
製造業 6.21
房地産業 5.91
農、林、牧、漁業 2.68
水利、環境和公共設施管理業 2.51
文化、體育和娛樂業 1.97
批發和零售業 1.35
租賃和商務服務業 0.80
批發和零售業 0.73
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.69
建築業 0.60
綜合 0.49
建築業 0.47
採礦業 0.44
金融業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格力電器 6.12
美的集團 6.00
京東方A 3.30
五糧液 3.21
萬科A 3.21
海康威視 2.98
溫氏股份 2.68
平安銀行 2.48
中興通訊 1.74
康得退 1.69
天齊鋰業 1.10
海新能科 0.99
贛鋒鋰業 0.73
豫園股份 0.73
華蘭生物 0.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債24 1.82
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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