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農銀匯理增強收益債券A 660009
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基本資料
費率
基金全稱:農銀匯理增強收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/07/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在保持資産流動性和嚴格控制風險的基礎上,綜合利用多種投資策略,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.76460000 日回報: -0.0509840291
累計凈值:1.83560000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.2784470531
一月 -0.7871318839
三月 0.7709418686
半年 -0.2430925934
一年 -2.2869596273
兩年 -1.3142541204
今年以來 -0.9152751879
設立以來 87.4141
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.55
其他資産 0.46
股票 15.98
銀行存款 1.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.33
交通運輸、倉儲和郵政業 1.99
金融業 1.57
科學研究和技術服務業 1.38
房地産業 0.75
採礦業 0.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.30
租賃和商務服務業 0.28
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.07
建築業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.02
文化、體育和娛樂業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信證券 1.06
和而泰 0.63
伊利股份 0.60
華測檢測 0.55
中國汽研 0.55
新和成 0.52
中遠海能 0.51
順豐控股 0.47
拓普集團 0.47
玲瓏輪胎 0.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
14招商債 9.23
21華泰G5 8.87
21興業03 8.84
22海通05 8.78
21光證10 8.77
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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