• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
農銀匯理中小盤混合 660005
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:農銀匯理中小盤混合型證券投資基金
成立日期:2010/03/25
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 精選基本面優良且具有良好成長潛力的中小盤股票,在嚴格控制風險的前提下採用積極主動的管理手段,以充分分享中小市值上市公司成長過程所帶來的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.77210000 日回報: -0.5274766173
累計凈值:3.13410000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.1119700152
一月 -0.8157652358
三月 5.0276743853
半年 1.3824559549
一年 -15.4331769735
兩年 -19.8119566605
今年以來 1.2491383433
設立以來 226.0769
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.20
其他資産 0.02
股票 70.87
銀行存款 28.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.86
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.21
交通運輸、倉儲和郵政業 5.68
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.47
租賃和商務服務業 2.75
教育 2.35
採礦業 1.99
文化、體育和娛樂業 1.60
批發和零售業 1.58
水利、環境和公共設施管理業 1.56
金融業 0.94
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
北方華創 3.08
寶豐能源 2.20
山西汾酒 2.19
行動教育 2.15
寧滬高速 2.15
公牛集團 2.08
東鵬飲料 2.05
天岳先進 2.01
華旺科技 1.99
濟川藥業 1.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
科利轉債 0.21
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555