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華商主題精選混合 630011
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基本資料
費率
基金全稱:華商主題精選混合型證券投資基金
成立日期:2012/05/31
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效管理投資風險的前提下,追求超過基準的投資回報及基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.27900000 日回報: 0.3964616792
累計凈值:3.17900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.5144786204
一月 5.4604102523
三月 14.5226157515
半年 12.8776442337
一年 -7.8074650769
兩年 -10.3814513828
今年以來 10.096615289
設立以來 244.9262
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.06
股票 91.85
銀行存款 8.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 51.08
製造業 31.78
房地産業 6.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.24
建築業 1.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陜西煤業 7.39
兗礦能源 6.78
潞安環能 6.33
廣匯能源 6.23
華陽股份 4.29
山西焦煤 3.08
神火股份 2.90
青達環保 2.61
淮北礦業 2.56
恒源煤電 2.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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