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華商穩定增利債券A 630009
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基本資料
費率
基金全稱:華商穩定增利債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/03/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本産品以期限匹配的債券為主要配置資産,適當投資二級市場股票和新股申購,在有效控制風險的前提下,為基金持有人創造持續收益,最終實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.82700000 日回報: -0.4359629518
累計凈值:2.15700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.1095879415
一月 0.6611503542
三月 3.8658396271
半年 2.352962691
一年 3.3955971369
兩年 1.8962891258
今年以來 0.8835252027
設立以來 129.4735
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 76.06
其他資産 0.02
股票 17.11
銀行存款 6.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.08
農、林、牧、漁業 2.93
交通運輸、倉儲和郵政業 2.01
金融業 1.95
採礦業 0.75
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.51
房地産業 0.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
溫氏股份 1.32
天康生物 1.22
華統股份 1.10
太陽紙業 0.99
中遠海能 0.97
平安銀行 0.95
華魯恒升 0.84
龍佰集團 0.81
新鳳鳴 0.79
雲南能投 0.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22郵政02 7.73
22國債13 7.41
20深投03 6.90
20華泰G4 4.94
22廣發08 4.94
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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