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華商穩健雙利債券A 630007
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基本資料
費率
基金全稱:華商穩健雙利債券型證券投資基金A類
成立日期:2010/08/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本産品試圖通過主要投資于債券品種,適當投資二級市場股票和新股申購,力爭較平穩的為基金持有人創造持續收益,最終實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.71100000 日回報: -0.0584237223
累計凈值:2.04600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -0.1750194755
一月 0.7656278148
三月 3.0723144122
半年 3.0723144122
一年 4.7764668803
兩年 5.6825389685
今年以來 1.7241221704
設立以來 111.4343
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 73.46
其他資産 0.26
股票 18.20
銀行存款 8.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.17
農、林、牧、漁業 3.19
金融業 1.80
交通運輸、倉儲和郵政業 0.95
採礦業 0.75
建築業 0.64
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.48
房地産業 0.15
水利、環境和公共設施管理業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
溫氏股份 1.33
青島啤酒 1.13
平安銀行 0.93
華統股份 0.90
華魯恒升 0.67
海南橡膠 0.61
龍佰集團 0.59
牧原股份 0.58
北京銀行 0.56
傑瑞股份 0.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 14.07
24農發01 12.47
19農發09 5.47
22國債13 4.68
15農發05 3.64
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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