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華商收益增強債券A 630003
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基本資料
費率
基金全稱:華商收益增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2009/01/23
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求基金資産穩定增值的基礎上,力求獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.43300000 日回報: - -
累計凈值:1.95800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.6929848226
一月 0.5613904897
三月 1.3437217653
半年 2.7977356022
一年 5.9911332636
兩年 13.1018275809
今年以來 0.8445029865
設立以來 116.8179
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.90
其他資産 0.47
股票 12.95
銀行存款 2.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.68
交通運輸、倉儲和郵政業 3.48
農、林、牧、漁業 2.95
採礦業 1.91
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.68
金融業 1.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
大秦鐵路 3.11
華統股份 2.97
巨星農牧 2.95
淮北礦業 1.72
福能股份 1.68
艾華集團 1.20
江蘇金租 1.00
招商公路 0.36
吉林敖東 0.28
海瀾之家 0.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出06 12.81
23國開11 12.80
22國債13 9.49
16國開投MTN001 5.34
22南航股MTN003 5.20
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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