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金元順安豐利債券A 620003
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基本資料
費率
基金全稱:金元順安豐利債券型證券投資基金A類
成立日期:2009/03/23
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<366日費率0.3%; 366日≤持有期限<731日費率0.2%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在注重資産安全性和流動性的前提下,追求超越業績比較基準的穩健收益和總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.98100000 日回報: - -
累計凈值:1.34900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.3067061396
一月 -0.3049085782
三月 -2.3880857872
半年 -2.885206689
一年 -5.7415417757
兩年 -2.9742950906
今年以來 -3.9177250466
設立以來 37.3916
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.25
其他資産 0.14
股票 13.63
銀行存款 1.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.28
交通運輸、倉儲和郵政業 1.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.55
文化、體育和娛樂業 0.55
水利、環境和公共設施管理業 0.51
批發和零售業 0.51
科學研究和技術服務業 0.36
建築業 0.35
房地産業 0.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華陽國際 0.23
燕塘乳業 0.22
京能熱力 0.22
上海瀚訊 0.22
西元股份 0.22
徐家匯 0.21
湖南投資 0.21
中體産業 0.21
中科藍訊 0.21
冰輪環境 0.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20中信銀行二級 7.97
22光大銀行小微債 7.69
23國開06 6.66
20浦發銀行二級03 5.72
20建設銀行二級 5.71
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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