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信達澳銀穩定價值債券A 610003
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基本資料
費率
基金全稱:信達澳銀穩定價值債券型證券投資基金A類
成立日期:2009/04/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 從長期來看,在有效控制本金風險的前提下,主要追求債券票息收入的最大化,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03207590 日回報: - -
累計凈值:1.64457590 日漲跌: - -
凈值日期:2023/12/29  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 - -
三月 -3.0986017308
半年 4.0322431628
一年 1.0773788151
兩年 2.1782253688
今年以來 0.6829018799
設立以來 68.9003
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 93.03
其他資産 2.25
股票 0.05
銀行存款 2.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
艾華集團 0.02
中國核電 0.02
九華旅遊 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國開13 18.37
17農發07 17.35
國開1302 7.93
17寶武EB 7.85
17農發01 7.06
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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